Treace Medical Concepts, Inc. logo

Treace Medical Concepts, Inc.

TMCI

NASDAQHealthcareMedical - Devices

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$4.34

−US$0.12 · -2.69%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$4.47

+US$0.13 · +3.00%

24 ส.ค. 7:59 ET

TMCI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

55

Fair Value

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

31

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Treace Medical Concepts, Inc., a medical technology company, designs, manufactures, and markets medical devices in the United States. The company offers Lapiplasty System, enables surgeons to correct all three dimensions of the bunion deformity, stabilize the first TMT joint, and allow return to weight-bearing in a walking boot; minimally invasive products for four bunion classes; Nanoplasty 3D Minimally Invasive Bunion Correction System delivers a reproducible 3D correction of the bunion deformity through a cosmetically appealing; and Percuplasty Percutaneous 3D Bunion Correction System that provides 3D correction of the bunion deformity through percutaneous incisions. It also provides Adductoplasty System, a system designed for the correction of metatarsus adductus deformities and osteoarthritis of the midfoot; SpeedMTP Rapid Compression Implant; SpeedPlate Implant Fixation Platform to address the fusion of larger bones of the midfoot and rearfoot; SpeedPlate Micro-Quad implant, an implant designed for stability and fit in small incision surgical approaches; and SpeedAkin Anatomic Compression Implant. In addition, the company offers The IntelliGuide patient specific instrumentation provides patient-specific, 3D-printed cut guides, and a pre-operative plan for a complete picture of the deformity and correction. Further, it provides FastGrafter Autografter Harvesting System; SpeedRelease Guided Release Instrument; TriTome Triple-Edge Release Instrument; RazorTome 7mm Precision Osteotome; LapiTome Hooked Bone Removal Osteotome; GreatRelease Rapid MTP Release Instrument; CornerChisel Release Tool; NanoRasp MIS Bone Contouring Tool; FeatherRasp Rapid Bone Contouring Instrument; and Akinator Single-cut Akin Wedge Osteotomy tool. Additionally, the company offers biologics and wedges, such as Treace Allograft Wedges; and CortiFuse Flowable Cortical Fibers. Treace Medical Concepts, Inc. was founded in 2013 and is headquartered in Ponte Vedra, Florida.

อุตสาหกรรม
Medical - Devices
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John T. Treace
จดทะเบียนตั้งแต่
23 เม.ย. 2564
พนักงาน
450

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.34

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.34

ราคาเปิด
US$4.425
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.46
ปริมาณซื้อขาย
277.51K
0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
645.16K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
281.55M USD
เบต้า
1.4
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$4.3446
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.11%
เฉลี่ย 200 วัน
US$2.8943
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +49.95%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
158.28M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-4.67×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.17×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.37×
EV/EBITDA
-3.67×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-38.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-19.02%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
79.45%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-26.17%
อัตรากำไรสุทธิ
-28.99%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-67.56%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-30.96%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-33.86%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.07×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.31×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน93%48%4%-41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 82.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 80.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 81.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 80.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 79.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -17.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -24.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -27.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -26.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -25.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -21.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -30.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -26.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -26.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -27.74%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 82.11% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.20% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 80.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.81% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -17.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -24.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -27.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -26.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -25.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -21.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -30.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -26.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -26.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -27.74% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

212.69M USD+1.59%

รายได้จากการดำเนินงาน

−54.15M USD+2.75%

รายได้สุทธิ

−59M USD-5.85%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ239.86M USD131.18M USD22.51M USD−86.17M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 94.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 141.84M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 187.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 209.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 212.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −16.51M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −34.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −51.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −55.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −54.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −20.55M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −42.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −49.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −55.74M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −59M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 94.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 141.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 187.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 209.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 212.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −16.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −34.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −51.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −55.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −54.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −20.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −42.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −49.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −55.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −59M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้212.69M USD209.36M USD187.12M USD141.84M USD94.42M USD
ต้นทุนสินค้าขาย42.94M USD41.09M USD35.18M USD27.52M USD16.89M USD
กำไรขั้นต้น169.75M USD168.26M USD151.94M USD114.32M USD77.53M USD
การวิจัยและพัฒนา20.28M USD20.59M USD15.44M USD13.58M USD10.2M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ203.62M USD203.36M USD187.93M USD137.57M USD83.84M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน223.91M USD223.95M USD203.37M USD149.16M USD94.04M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.78M USD4.88M USD6.73M USD1.31M USD18K USD
ดอกเบี้ยจ่าย5.32M USD5.26M USD5.17M USD4.4M USD4.06M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย10.5M USD8.42M USD5.35M USD2.13M USD685K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−54.15M USD−55.69M USD−51.43M USD−34.84M USD−16.51M USD
รายได้สุทธิ−59M USD−55.74M USD−49.53M USD−42.82M USD−20.55M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+12.19%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.24
ประมาณการ -0.3 · สูงกว่าคาด 19.46%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.01-0.12-0.24-0.35ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.01, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +75.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.25, ประมาณการ -0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.28, ประมาณการ -0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.26, ประมาณการ -0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.12, ประมาณการ -0.152, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.28, ประมาณการ -0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.24, ประมาณการ -0.298, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ71.46M61.39M51.33M41.27Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 68.71M USD, ประมาณการ 67.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 52.57M USD, ประมาณการ 49.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 47.39M USD, ประมาณการ 49.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 50.21M USD, ประมาณการ 61.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ก.พ. 2569: ผลจริง 62.52M USD, ประมาณการ 61.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 8 พ.ค. 2569: ผลจริง 47.2M USD, ประมาณการ 45.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 7 ส.ค. 2569: ผลจริง 45.38M USD, ประมาณการ 44.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 47.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$8.60

โอกาสปรับขึ้น 98.16%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$16.00เฉลี่ย: US$8.60ต่ำ: US$3.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ222%
ถือ667%
ขาย111%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
Lake StreetmaintainBuy
Stephens & Co.maintainEqual Weight

หุ้นเทียบเคียงของ TMCI

ETF ที่ถือ TMCI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
6.24M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.48M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
989.34K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
763.35K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
Vanguard Health Care ETF logoVanguard Health Care ETFVHT
มูลค่าตลาด
656.33K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
20.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$327.7+1.24%
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF logoiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT
มูลค่าตลาด
325.97K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
97.17B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$167.97+0.46%
Schwab U.S. Broad Market ETF logoSchwab U.S. Broad Market ETFSCHB
มูลค่าตลาด
237K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
44.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$29.61+0.48%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
146.02K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TMCI ใน GoAI

research.disclaimer