Turning Point Brands, Inc. logo

Turning Point Brands, Inc.

TPB

NYSEConsumer DefensiveTobacco

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$83.41

−US$3.33 · -3.84%

21 ส.ค. 16:00 ET

TPB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

82

Deep Value

โมเมนตัม

36

Weakening

ความเชื่อมั่น

75

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Turning Point Brands, Inc., along with its affiliated companies, is engaged in the creation, promotion, and distribution of a diverse array of branded consumer products. Its operations are structured into three distinct divisions: Zig-Zag Products, Stoker's Products, and NewGen Products. The Zig-Zag Products division focuses on the marketing and distribution of rolling papers, cigarette tubes, pre-rolled cigars, 'make-your-own' cigar wraps, and related accessories, all sold under the well-known Zig-Zag brand. Conversely, the Stoker's Products division is responsible for manufacturing and commercializing moist snuff and loose-leaf chewing tobacco products. These are offered under several brand names including Stoker's, Beech-Nut, Durango, Trophy, and Wind River. The NewGen Products segment caters to individual consumers by marketing and distributing cannabidiol (CBD) isolate, liquid vapor items, and various other offerings free from tobacco and/or nicotine. This is achieved through its direct-to-consumer online platform, VaporFi, and its non-traditional retail outlet, VaporBeast. TPB's goods are supplied to a broad network of wholesale distributors and retail partners, encompassing independent and chain convenience stores, specialized tobacco shops, grocery stores, major retailers, and pharmacies. Originally established as North Atlantic Holding Company, Inc., the corporation adopted its current name, Turning Point Brands, Inc., in November 2015. Founded in 1988, Turning Point Brands, Inc. maintains its corporate headquarters in Louisville, Kentucky.

อุตสาหกรรม
Tobacco
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Graham A. Purdy
จดทะเบียนตั้งแต่
11 พ.ค. 2559
พนักงาน
484

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$83.41

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$83.41

ราคาเปิด
US$88.02
ราคาปิดก่อนหน้า
US$86.74
ปริมาณซื้อขาย
278.18K
0.66× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
423.97K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.62B USD
เบต้า
0.93
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$82.9818
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.52%
เฉลี่ย 200 วัน
US$95.6302
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.78%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.07B USD
EV/EBITDA
17.87×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.93%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.21%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.42%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.62%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.27%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
5.56×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.3
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน62%41%20%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 56.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 57.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.56%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.56% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

463.06M USD+28.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

95.33M USD+9.93%

รายได้สุทธิ

58.17M USD+46.11%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ508.2M USD327.64M USD147.07M USD−33.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 445.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 321.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 325.06M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 360.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 463.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 90.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 79.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 80.18M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 86.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 95.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 52.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 39.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 58.17M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 445.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 321.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 325.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 360.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 463.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 90.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 79.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 80.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 86.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 95.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 52.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 39.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 58.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้463.06M USD360.66M USD325.06M USD321.23M USD445.47M USD
ต้นทุนสินค้าขาย198.75M USD159.1M USD142.12M USD143.4M USD227.64M USD
กำไรขั้นต้น264.31M USD201.57M USD182.94M USD177.83M USD217.83M USD
การวิจัยและพัฒนา1.3M USD600K USD600K USD1.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ168.99M USD113.55M USD102.16M USD97.98M USD123.15M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน168.99M USD114.85M USD102.76M USD98.58M USD127.51M USD
รายได้ดอกเบี้ย7.92M USD
ดอกเบี้ยจ่าย25.39M USD13.98M USD14.65M USD19.52M USD20.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.42M USD5.66M USD4.12M USD3.38M USD5.01M USD
รายได้จากการดำเนินงาน95.33M USD86.72M USD80.18M USD79.25M USD90.32M USD
รายได้สุทธิ58.17M USD39.81M USD38.46M USD11.64M USD52.06M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$118.67

โอกาสปรับขึ้น 42.27%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$125เฉลี่ย: US$118.67ต่ำ: US$115

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
NeedhamupgradeHoldBuy
Alliance Global PartnersmaintainBuy
Craig-HallummaintainBuy

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.30

2025 ทั้งปี+36.4% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.16

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ก.ย. 2569

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 9 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 มิ.ย. 2569

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 มี.ค. 2569

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ธ.ค. 2568

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 9 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 ก.ย. 2568

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 10 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 มิ.ย. 2568

US$0.075

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ TPB

ETF ที่ถือ TPB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
มูลค่าตลาด
78.99M
น้ำหนัก
0.68%
AUM
11.64B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$43.87+0.46%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
43.38M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
42.2M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF logoThrivent Small-Mid Cap Equity ETFTSME
มูลค่าตลาด
23.16M
น้ำหนัก
2.38%
AUM
968.94M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$48.61+0.81%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
16.61M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
15.61M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$231.75+0.67%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
14.1M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
8.04M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TPB ใน GoAI

research.disclaimer