ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย TORM plc (TRMD)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

65/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

TORM plc operates as a global product tanker company, focusing on the marine transportation of refined petroleum products, such as gasoline, jet fuel, and naphtha, alongside crude oil. As of March 23, 2022, the company maintained an active fleet of approximately 85 vessels. Established in 1889, its main office is situated in London, United Kingdom.

อุตสาหกรรม: Marine Shipping
ภาคส่วน: Industrials
สำนักงานใหญ่: GB
ซีอีโอ: Jacob Balslev Meldgaard
จดทะเบียนตั้งแต่: 23 ก.พ. 2561
พนักงาน: 588

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$31.80

US$31.68US$32.585

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$31.80

US$19.30US$35.33

ราคาเปิด: US$31.955
ราคาปิดก่อนหน้า: US$31.06
ปริมาณซื้อขาย: 529.07K; 0.7× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 757.4K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 3.26B USD
เบต้า: 0.01; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$29.2423; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.75%
เฉลี่ย 200 วัน: US$26.846; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.45%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 2.77B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 9.27×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.43×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.33×
EV/EBITDA: 4.58×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 15.40%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 10.27%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 7.51%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 40.81%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 28.76%
อัตรากำไรสุทธิ: 24.43%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 13.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 8.81%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 10.61%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.48×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.33×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.39B USD-10.86%

รายได้จากการดำเนินงาน

355.58M USD-46.03%

รายได้สุทธิ

296.02M USD-51.67%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.39B USD	1.56B USD	1.52B USD	1.44B USD	619.53M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	915.66M USD	610.5M USD	579.6M USD	598.5M USD	371.79M USD
กำไรขั้นต้น	474.17M USD	948.7M USD	940.8M USD	844.9M USD	247.74M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	118.6M USD	95.6M USD	82.9M USD	55M USD	51.54M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	118.6M USD	289.9M USD	242.2M USD	243.4M USD	246.35M USD
รายได้ดอกเบี้ย	13.8M USD	23.67M USD	14.2M USD	4M USD	200K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	76.68M USD	69.86M USD	56.1M USD	48.7M USD	42.4M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	222.56M USD	192M USD	149.3M USD	139M USD	130.85M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	355.58M USD	658.8M USD	698.6M USD	601.5M USD	1.4M USD
รายได้สุทธิ	296.02M USD	612.5M USD	648.3M USD	562.8M USD	−42.09M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 45%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -0.21%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 1.18; ประมาณการ 1.33 · ต่ำกว่าคาด 11.28%