GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Transcat, Inc. logo

Transcat, Inc.

TRNS

NASDAQIndustrialsSpecialty Business Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$92.50

+US$0.99 · +1.08%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$92.15

−US$0.35 · -0.38%

24 ส.ค. 6:15 ET

TRNS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

16

Overpriced

โมเมนตัม

66

Gaining

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Specialty Business Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$92.50

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$92.50

ราคาเปิด
US$92.205
ราคาปิดก่อนหน้า
US$91.51
ปริมาณซื้อขาย
72.51K
มูลค่าตลาด
865.78M USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$90.2686
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.47%
เฉลี่ย 200 วัน
US$74.6595
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +23.90%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
789.64M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
250×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.86×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.49×
EV/EBITDA
20.37×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.81%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.94%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
32.50%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.02%
อัตรากำไรสุทธิ
0.99%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.79%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.12%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.02%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.47×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.33×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน36%23%11%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 32.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 4.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.62%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.13% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.63% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.42% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.00% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.26% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.21% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.62% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

331.88M USD+19.20%

รายได้จากการดำเนินงาน

13.26M USD-25.80%

รายได้สุทธิ

5.38M USD-62.96%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ364.53M USD233.93M USD103.33M USD−27.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 204.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 230.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 259.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 278.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 331.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 13.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 5.38M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 204.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 230.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 259.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 278.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 331.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้331.88M USD278.42M USD259.48M USD230.57M USD204.96M USD
ต้นทุนสินค้าขาย223.57M USD188.97M USD175.68M USD162.21M USD146.52M USD
กำไรขั้นต้น108.3M USD89.45M USD83.81M USD68.36M USD58.44M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ95.04M USD71.58M USD64.03M USD52.11M USD44.3M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน95.04M USD71.58M USD64.03M USD52.11M USD44.3M USD
รายได้ดอกเบี้ย—825K USD808K USD——
ดอกเบี้ยจ่าย5.27M USD798K USD1.84M USD2.42M USD810K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย26.17M USD18.57M USD13.54M USD10.96M USD9.57M USD
รายได้จากการดำเนินงาน13.26M USD17.87M USD19.78M USD16.25M USD14.14M USD
รายได้สุทธิ5.38M USD14.52M USD13.65M USD10.69M USD11.38M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-0.61%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.14
ประมาณการ 0.38 · ต่ำกว่าคาด 62.91%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.70.510.310.12ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 19 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.66, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.59, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +47.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.418, ส่วนต่างจากประมาณการ -66.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.26, ประมาณการ 0.3, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.51, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.378, ส่วนต่างจากประมาณการ -62.91%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ96.66M85.45M74.25M63.04Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ม.ค. 2568: ผลจริง 66.75M USD, ประมาณการ 70.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 19 พ.ค. 2568: ผลจริง 77.13M USD, ประมาณการ 76.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 76.42M USD, ประมาณการ 72.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 82.27M USD, ประมาณการ 89.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 83.86M USD, ประมาณการ 80.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 89.33M USD, ประมาณการ 89.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 92.95M USD, ประมาณการ 86.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 92.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ880%
ถือ220%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ TRNS

Space Exploration Technologies Corp. logo

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

US$136.97

+2.22%

CSX Corporation logo

CSX

CSX Corporation

US$51.59

+1.22%

Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$203.79

+0.13%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$131.03

+1.62%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

US$215.9

-1.11%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.26

+1.18%

ETF ที่ถือ TRNS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
25.46M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
21.87M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF logoThrivent Small-Mid Cap Equity ETFTSME
มูลค่าตลาด
11.73M
น้ำหนัก
1.21%
AUM
968.94M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$48.61+0.81%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
9.22M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
4.49M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
4.49M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
4.09M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
3.46M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TRNS ใน GoAI

research.disclaimer