Tesla, Inc. logo

Tesla, Inc.

TSLA

NASDAQConsumer CyclicalAuto - Manufacturers

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$362.86

+US$17.73 · +5.14%

21 ส.ค. 16:00 ET

TSLA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

7

Overpriced

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Tesla, Inc. operates globally, specializing in the creation, production, and distribution of electric vehicles, alongside comprehensive energy generation and storage solutions. Its market reach extends across the United States, China, and various other international regions. The company's operations are primarily divided into two main segments: its Automotive business and its Energy Generation and Storage division. Within its Automotive division, Tesla not only provides a range of electric cars but also generates revenue from selling automotive regulatory credits. This segment further encompasses a variety of post-sale services, including non-warranty vehicle support, sales of pre-owned vehicles, various retail products, and car insurance offerings. Customers can acquire Tesla's sedans and sport utility vehicles through direct sales, purchases of used vehicles, or via in-app upgrades often facilitated by the extensive Tesla Supercharger network. The company supports these acquisitions with financing and leasing options. Furthermore, it ensures vehicle upkeep through its proprietary service centers and a fleet of mobile technicians, complemented by both standard and extended vehicle warranty programs. The Energy Generation and Storage segment focuses on the development, manufacturing, setup, sale, and rental of solar power systems and energy storage products, along with associated services. This caters to a diverse clientele, spanning residential users, commercial enterprises, industrial entities, and public utilities. Distribution channels include Tesla's online platform, physical stores, galleries, and a network of collaborative partners. The company also offers servicing and repairs for its energy products, including warranty support, and provides multiple financing avenues for those investing in its solar solutions. Founded in 2003, the corporation was initially named Tesla Motors, Inc., before officially rebranding to Tesla, Inc. in February 2017. Its corporate headquarters are situated in Austin, Texas.

อุตสาหกรรม
Auto - Manufacturers
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Elon R. Musk
จดทะเบียนตั้งแต่
29 มิ.ย. 2553
พนักงาน
134,785

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$362.86

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$362.86

ราคาเปิด
US$349.76
ราคาปิดก่อนหน้า
US$345.13
ปริมาณซื้อขาย
59.22M
1.24× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
47.87M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.43T USD
เบต้า
1.83
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$365.86
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.82%
เฉลี่ย 200 วัน
US$403.32
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.03%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.44T USD
EV/EBITDA
122.6×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.26%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.43%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.62%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.75%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.95%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.16×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน28%19%10%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.00%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.25% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.03% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.00% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

94.83B USD-2.93%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.36B USD-38.45%

รายได้สุทธิ

3.79B USD-46.79%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ107.08B USD69.52B USD31.96B USD−5.6B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 53.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 81.46B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 96.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 97.69B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 94.83B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.52B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.66B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.89B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.08B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.36B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.52B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.58B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.13B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.79B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 53.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 81.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 96.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 97.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 94.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้94.83B USD97.69B USD96.77B USD81.46B USD53.82B USD
ต้นทุนสินค้าขาย77.73B USD80.24B USD79.11B USD60.61B USD40.22B USD
กำไรขั้นต้น17.09B USD17.45B USD17.66B USD20.85B USD13.61B USD
การวิจัยและพัฒนา6.41B USD4.54B USD3.97B USD3.08B USD2.59B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ5.83B USD5.15B USD4.8B USD3.95B USD4.52B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน12.74B USD10.37B USD8.77B USD7.2B USD7.11B USD
รายได้ดอกเบี้ย1.68B USD1.57B USD1.07B USD297M USD56M USD
ดอกเบี้ยจ่าย338M USD350M USD156M USD191M USD371M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย6.15B USD5.37B USD4.67B USD3.75B USD2.91B USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.36B USD7.08B USD8.89B USD13.66B USD6.52B USD
รายได้สุทธิ3.79B USD7.13B USD15B USD12.58B USD5.52B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-6.13%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.33
ประมาณการ 0.5 · ต่ำกว่าคาด 34.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.810.620.420.23ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.73, ประมาณการ 0.774, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.414, ส่วนต่างจากประมาณการ -34.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.397, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.558, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.455, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.354, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ -34.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ29.37B25.65B21.93B18.21Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 29 ม.ค. 2568: ผลจริง 25.71B USD, ประมาณการ 27.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 22 เม.ย. 2568: ผลจริง 19.34B USD, ประมาณการ 21.27B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ค. 2568: ผลจริง 22.5B USD, ประมาณการ 22.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 28.1B USD, ประมาณการ 26.54B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 28 ม.ค. 2569: ผลจริง 24.9B USD, ประมาณการ 24.78B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 22.39B USD, ประมาณการ 22.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 28.24B USD, ประมาณการ 26.42B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 27.66B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$436.08

โอกาสปรับขึ้น 20.18%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$491เฉลี่ย: US$436.08ต่ำ: US$370

TSLA ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ TSLA

ETF ที่ถือ TSLA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
27.91B
น้ำหนัก
1.21%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
23B
น้ำหนัก
1.36%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Invesco QQQ Trust, Series 1 logoInvesco QQQ Trust, Series 1QQQ
มูลค่าตลาด
13.44B
น้ำหนัก
2.77%
AUM
485.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$713.44+0.35%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
13.1B
น้ำหนัก
1.47%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
12.07B
น้ำหนัก
1.48%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
9.1B
น้ำหนัก
2.44%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
iShares Russell 1000 Growth ETF logoiShares Russell 1000 Growth ETFIWF
มูลค่าตลาด
3.81B
น้ำหนัก
3.05%
AUM
125.47B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$122.39+0.47%
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF logoState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFXLY
มูลค่าตลาด
3.73B
น้ำหนัก
16.22%
AUM
22.98B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$118.02+1.15%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TSLA ใน GoAI

research.disclaimer