UFP Technologies, Inc. logo

UFP Technologies, Inc.

UFPT

NASDAQHealthcareMedical - Devices

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$309.13

+US$4.88 · +1.60%

21 ส.ค. 15:55 ET

UFPT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

UFP Technologies, Inc. specializes in the engineering and custom fabrication of components, subassemblies, finished products, and packaging, primarily utilizing advanced foams, films, and plastics. A significant portion of its business is dedicated to the medical sector, where its single-use and single-patient devices and parts are integral to a broad spectrum of applications, including general medical devices, disposable wound care, infection control, minimally invasive surgical tools, wearable technologies, orthopedic soft goods, and protective packaging for orthopedic implants. Beyond healthcare, the company extends its expertise to the automotive, aerospace and defense, consumer, electronics, and industrial markets. Here, its engineered products and components are incorporated into diverse items such as military uniform and gear, automotive interior trim, athletic padding, sustainable protective packaging, air filtration systems, abrasive nail files, and custom protective cases and inserts. UFP Technologies markets and distributes its offerings across the United States, predominantly through a direct sales force supported by independent manufacturer representatives. The company, established in 1963, is headquartered in Newburyport, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Medical - Devices
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mitchell C. Rock
จดทะเบียนตั้งแต่
17 ธ.ค. 2536
พนักงาน
4,846

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
142.83K
0.68× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
210.21K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.39B USD
เบต้า
1.06
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
33.03×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.17×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.79×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
28.50%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.25%
อัตรากำไรสุทธิ
11.45%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.29×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน31%23%14%6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.33%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.27% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.41% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.69% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.33% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

602.8M USD+19.50%

รายได้จากการดำเนินงาน

92.34M USD+14.14%

รายได้สุทธิ

68.31M USD+15.82%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ661.49M USD426.72M USD191.96M USD−42.81M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 206.32M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 353.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 400.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 504.42M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 602.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.66M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 80.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 92.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 44.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 68.31M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 206.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 353.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 400.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 504.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 602.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 57.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 80.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 92.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 41.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 58.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 68.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้602.8M USD504.42M USD400.07M USD353.79M USD206.32M USD
ต้นทุนสินค้าขาย432.39M USD357.73M USD287.85M USD263.53M USD155.21M USD
กำไรขั้นต้น170.41M USD146.69M USD112.23M USD90.26M USD51.11M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ77.44M USD62.22M USD50.89M USD45.8M USD29.48M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน78.07M USD65.8M USD54.56M USD34.86M USD29.9M USD
รายได้ดอกเบี้ย49K USD
ดอกเบี้ยจ่าย9.8M USD8.06M USD3.65M USD2.76M USD39K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย23.43M USD14.72M USD11.41M USD11.89M USD8.41M USD
รายได้จากการดำเนินงาน92.34M USD80.9M USD57.66M USD55.4M USD21.22M USD
รายได้สุทธิ68.31M USD58.98M USD44.92M USD41.79M USD15.89M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+18.42%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.69
ประมาณการ 2.31 · สูงกว่าคาด 16.45%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.82.492.181.87ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.46, ประมาณการ 1.98, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.47, ประมาณการ 2.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.5, ประมาณการ 2.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.39, ประมาณการ 2.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.44, ประมาณการ 2.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.27, ประมาณการ 2.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.69, ประมาณการ 2.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.63, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ180.92M165.52M150.11M134.71Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 144.07M USD, ประมาณการ 141.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 148.15M USD, ประมาณการ 145.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 151.18M USD, ประมาณการ 152.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 154.56M USD, ประมาณการ 149.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 148.92M USD, ประมาณการ 149.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 154.2M USD, ประมาณการ 154.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 173.96M USD, ประมาณการ 159.38M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 166.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ UFPT

ETF ที่ถือ UFPT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
151.41M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
59.45M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
59.36M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
มูลค่าตลาด
23M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
8.22B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$173.9+0.61%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
22.75M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
22.03M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
21.59M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Congress SMID Growth ETF logoCongress SMID Growth ETFCSMD
มูลค่าตลาด
14.74M
น้ำหนัก
3.04%
AUM
454.81M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.68%
ราคา / 1 วัน
US$35.28+0.83%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย UFPT ใน GoAI

research.disclaimer