United Natural Foods, Inc. logo

United Natural Foods, Inc.

UNFI

NYSEConsumer DefensiveFood Distribution

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$48.04

+US$1.28 · +2.74%

21 ส.ค. 16:00 ET

UNFI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

40

Expensive

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

42

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

United Natural Foods, Inc. (UNFI), founded in 1976 and based in Providence, Rhode Island, functions as a prominent distributor of a wide spectrum of products across the United States and Canada. The company supplies natural, organic, and specialty items, alongside conventional grocery staples, fresh produce, and non-food merchandise, operating through two primary business divisions: Wholesale and Retail. Its extensive product portfolio features general groceries, fresh produce, perishable and frozen goods, nutritional and sports supplements, bulk and foodservice provisions, and personal care articles. Beyond merely distribution, UNFI also actively imports, roasts, packages, and disseminates various nuts, dried fruits, seeds, trail mixes, granolas, and a range of natural and organic snack items and confections, notably under its Woodstock brand. UNFI also manages other proprietary brands, such as Blue Marble Brands, which are made available through its wholesale segment, third-party distributors, and direct sales to retailers. Its Field Day brand products are primarily targeted at customers within the independent retail channel. Through its network of 74 retail outlets, including Cub Foods and Shoppers grocery stores, the company provides general merchandise, home goods, health and beauty care products, pharmacy services, and private label offerings. Moreover, UNFI offers a robust suite of professional services designed for retailers. These encompass operational support, marketing assistance (such as advertising and couponing), e-commerce facilitation, consumer convenience offerings, store layout and equipment procurement, electronic payment processing, comprehensive IT and data hosting, and administrative back-office management. Furthermore, UNFI delivers marketing programs, covering both consumer engagement and trade initiatives, along with strategic support for suppliers to better navigate market dynamics. Its broad customer base spans major retail chains, independent grocers, specialized "supernatural" markets, foodservice establishments, e-commerce platforms, military commissaries, and various other sales channels.

อุตสาหกรรม
Food Distribution
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
James Alexander Miller Douglas Jr.
จดทะเบียนตั้งแต่
1 พ.ย. 2539
พนักงาน
25,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$48.04

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$48.04

ราคาเปิด
US$47.625
ราคาปิดก่อนหน้า
US$46.76
ปริมาณซื้อขาย
265.29K
0.44× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
603.55K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.91B USD
เบต้า
0.83
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$48.6666
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.29%
เฉลี่ย 200 วัน
US$43.0138
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.69%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.03B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-76.75×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.83×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.09×
EV/EBITDA
10.11×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-7.26%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.70%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.38%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
0.60%
อัตรากำไรสุทธิ
-0.12%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.61%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.55%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-0.45%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.97×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.32×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน16%10%4%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.37%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.28% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.03% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.10% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.55% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.37% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

31.78B USD+2.60%

รายได้จากการดำเนินงาน

−31M USD−39M USD

รายได้สุทธิ

−118M USD-5.36%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ34.97B USD22.21B USD9.45B USD−3.31B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.95B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.98B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.78B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 439M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 423M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 120M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 149M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 248M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −112M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −118M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 26.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 28.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 30.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 30.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 31.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 439M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 423M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 120M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 149M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 248M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −112M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −118M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้31.78B USD30.98B USD30.27B USD28.93B USD26.95B USD
ต้นทุนสินค้าขาย27.56B USD26.78B USD26.14B USD24.75B USD23.01B USD
กำไรขั้นต้น4.22B USD4.2B USD4.13B USD4.18B USD3.94B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ4.03B USD4.03B USD3.91B USD3.78B USD3.5B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4.25B USD4.19B USD3.94B USD3.83B USD3.59B USD
รายได้ดอกเบี้ย3M USD3M USD2M USD1M USD
ดอกเบี้ยจ่าย154M USD174M USD155M USD113M USD204M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย321M USD319M USD304M USD285M USD287M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−31M USD8M USD120M USD423M USD439M USD
รายได้สุทธิ−118M USD−112M USD24M USD248M USD149M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+173.37%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.77
ประมาณการ 0.78 · ต่ำกว่าคาด 1.66%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.870.460.05-0.35ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 10 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.16, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +900.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 10 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +83.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ย. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +59.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 2 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.399, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.62, ประมาณการ 0.51, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.77, ประมาณการ 0.783, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 8 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.612, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ8.48B8.08B7.69B7.29Bไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 10 ธ.ค. 2567: ผลจริง 7.87B USD, ประมาณการ 7.61B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง 8.16B USD, ประมาณการ 7.63B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 10 มิ.ย. 2568: ผลจริง 8.06B USD, ประมาณการ 7.79B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ย. 2568: ผลจริง 7.7B USD, ประมาณการ 7.93B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.97%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 2 ธ.ค. 2568: ผลจริง 7.84B USD, ประมาณการ 7.91B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 7.95B USD, ประมาณการ 8.11B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 9 มิ.ย. 2569: ผลจริง 7.72B USD, ประมาณการ 7.79B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 8 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 7.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$48.25

โอกาสปรับขึ้น 0.44%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$56.00เฉลี่ย: US$48.25ต่ำ: US$43.00

การกระจายเรตติ้ง

43 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1126%
ถือ2660%
ขาย614%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

10 สถาบัน
CL KingupgradeNeutralBuy

UNFI ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 20 เม.ย. 2547

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ UNFI

ETF ที่ถือ UNFI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
177.83M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
166.36M
น้ำหนัก
0.54%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
93.58M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
73.3M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
67.46M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
42.83M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF logoInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFRWJ
มูลค่าตลาด
37.34M
น้ำหนัก
1.81%
AUM
2.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$61.39+1.02%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
35.57M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย UNFI ใน GoAI

research.disclaimer