
United Natural Foods, Inc.
UNFINYSEConsumer DefensiveFood Distribution
ราคาปิดก่อนหน้า
US$48.04
+US$1.28 · +2.74%
UNFI ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
มูลค่า
40
Expensive
โมเมนตัม
49
Neutral
ความเชื่อมั่น
42
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
54
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทUnited Natural Foods, Inc. (UNFI), founded in 1976 and based in Providence, Rhode Island, functions as a prominent distributor of a wide spectrum of products across the United States and Canada. The company supplies natural, organic, and specialty items, alongside conventional grocery staples, fresh produce, and non-food merchandise, operating through two primary business divisions: Wholesale and Retail. Its extensive product portfolio features general groceries, fresh produce, perishable and frozen goods, nutritional and sports supplements, bulk and foodservice provisions, and personal care articles. Beyond merely distribution, UNFI also actively imports, roasts, packages, and disseminates various nuts, dried fruits, seeds, trail mixes, granolas, and a range of natural and organic snack items and confections, notably under its Woodstock brand. UNFI also manages other proprietary brands, such as Blue Marble Brands, which are made available through its wholesale segment, third-party distributors, and direct sales to retailers. Its Field Day brand products are primarily targeted at customers within the independent retail channel. Through its network of 74 retail outlets, including Cub Foods and Shoppers grocery stores, the company provides general merchandise, home goods, health and beauty care products, pharmacy services, and private label offerings. Moreover, UNFI offers a robust suite of professional services designed for retailers. These encompass operational support, marketing assistance (such as advertising and couponing), e-commerce facilitation, consumer convenience offerings, store layout and equipment procurement, electronic payment processing, comprehensive IT and data hosting, and administrative back-office management. Furthermore, UNFI delivers marketing programs, covering both consumer engagement and trade initiatives, along with strategic support for suppliers to better navigate market dynamics. Its broad customer base spans major retail chains, independent grocers, specialized "supernatural" markets, foodservice establishments, e-commerce platforms, military commissaries, and various other sales channels.
- อุตสาหกรรม
- Food Distribution
- ภาคส่วน
- Consumer Defensive
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- James Alexander Miller Douglas Jr.
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 1 พ.ย. 2539
- พนักงาน
- 25,600
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$48.04
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$48.04
- ราคาเปิด
- US$47.625
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$46.76
- ปริมาณซื้อขาย
- 265.29K
- 0.44× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 603.55K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 2.91B USD
- เบต้า
- 0.83
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$48.6666
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.29%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$43.0138
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.69%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 5.03B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -76.75×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.83×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.09×
- EV/EBITDA
- 10.11×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -7.26%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 14.70%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 13.38%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 0.60%
- อัตรากำไรสุทธิ
- -0.12%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -7.61%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -1.55%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- -0.45%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.97×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.32×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 31.78B USD | 30.98B USD | 30.27B USD | 28.93B USD | 26.95B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 27.56B USD | 26.78B USD | 26.14B USD | 24.75B USD | 23.01B USD |
| กำไรขั้นต้น | 4.22B USD | 4.2B USD | 4.13B USD | 4.18B USD | 3.94B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 4.03B USD | 4.03B USD | 3.91B USD | 3.78B USD | 3.5B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 4.25B USD | 4.19B USD | 3.94B USD | 3.83B USD | 3.59B USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 3M USD | 3M USD | 2M USD | 1M USD | — |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 154M USD | 174M USD | 155M USD | 113M USD | 204M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 321M USD | 319M USD | 304M USD | 285M USD | 287M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | −31M USD | 8M USD | 120M USD | 423M USD | 439M USD |
| รายได้สุทธิ | −118M USD | −112M USD | 24M USD | 248M USD | 149M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 82%
- สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +173.37%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.77
- ประมาณการ 0.78 · ต่ำกว่าคาด 1.66%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$48.25
โอกาสปรับขึ้น 0.44%ไม่มีประวัติราคา
สูง: US$56.00เฉลี่ย: US$48.25ต่ำ: US$43.00การกระจายเรตติ้ง
43 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
UNFI ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 20 เม.ย. 2547 | 2:1 | — | — |
มีผลแล้ว 20 เม.ย. 2547
2:1
หุ้นเทียบเคียงของ UNFI
ETF ที่ถือ UNFI
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR177.83M0.16%111.19B USD0.06%US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV166.36M0.54%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI93.58M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM73.3M0.09%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB67.46M0.04%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR42.83M0.06%68.3B USD0.05%US$249.18+0.68%
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFRWJ37.34M1.81%2.09B USD0.39%US$61.39+1.02%
Vanguard Extended Market ETFVXF35.57M0.04%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 177.83M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 166.36M
- น้ำหนัก
- 0.54%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 93.58M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 73.3M
- น้ำหนัก
- 0.09%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 67.46M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 42.83M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$249.18+0.68%
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFRWJ- มูลค่าตลาด
- 37.34M
- น้ำหนัก
- 1.81%
- AUM
- 2.09B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.39%
- ราคา / 1 วัน
- US$61.39+1.02%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 35.57M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย UNFI ใน GoAIresearch.disclaimer











