U.S. Physical Therapy, Inc. logo

U.S. Physical Therapy, Inc.

USPH

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$78.21

+US$0.21 · +0.27%

21 ส.ค. 16:00 ET

USPH ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

21

Expensive

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

U.S. Physical Therapy, Inc., through its various subsidiaries, manages a network of outpatient physical therapy facilities. These clinics deliver a range of services, including rehabilitation before and after surgery, treatment for musculoskeletal conditions, recovery from sports-related trauma, proactive health measures, assistance for workers recovering from injuries, and care for neurological conditions. The company's business is divided into two primary divisions: Physical Therapy Operations and Industrial Injury Prevention Services. Within its industrial segment, it provides specialized services like on-site injury avoidance and recovery programs, strategies for enhancing physical performance, pre-employment screening tests, assessments of an individual's work capacity, and workplace ergonomic reviews. These offerings are delivered by licensed physical therapists and expert certified athletic trainers to a diverse clientele, including Fortune 500 corporations, insurance providers, and their associated contractors. By the end of 2021, specifically December 31st, the company had established 591 operational clinics across 39 states, in addition to overseeing 35 other physical therapy sites. Established in 1990, the company maintains its headquarters in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Christopher J. Reading
จดทะเบียนตั้งแต่
29 พ.ค. 2535
พนักงาน
6,374

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$78.21

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$78.21

ราคาเปิด
US$77.875
ราคาปิดก่อนหน้า
US$78.00
ปริมาณซื้อขาย
124.24K
0.54× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
228.07K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.19B USD
เบต้า
1.13
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$73.504
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.40%
เฉลี่ย 200 วัน
US$75.4245
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.69%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.58B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
460.06×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.63×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.53×
EV/EBITDA
14.36×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.27%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.34%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
19.17%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.81%
อัตรากำไรสุทธิ
-0.77%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
3.16%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.25%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.37%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.86×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.01×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.58
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน26%17%8%-0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.93%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.42% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.93% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

780.99M USD+16.33%

รายได้จากการดำเนินงาน

80.43M USD+27.24%

รายได้สุทธิ

15.06M USD-43.08%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ857.62M USD551.1M USD244.57M USD−61.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 495.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 553.14M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 604.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 671.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 780.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 70.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 56.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 52.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 63.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 80.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.06M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 495.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 553.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 604.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 671.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 780.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 70.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 56.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 52.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 63.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 80.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 28.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 26.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้780.99M USD671.35M USD604.8M USD553.14M USD495.02M USD
ต้นทุนสินค้าขาย623.65M USD547.42M USD483.29M USD441.12M USD377.84M USD
กำไรขั้นต้น157.34M USD123.92M USD121.51M USD112.02M USD117.18M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ58.29M USD46.11M USD46.53M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน76.91M USD60.71M USD69.45M USD55.22M USD46.53M USD
รายได้ดอกเบี้ย105K USD3.94M USD3.77M USD
ดอกเบี้ยจ่าย9.46M USD8.02M USD9.3M USD5.78M USD942K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย22.39M USD18.68M USD15.7M USD14.74M USD11.59M USD
รายได้จากการดำเนินงาน80.43M USD63.21M USD52.06M USD56.8M USD70.65M USD
รายได้สุทธิ15.06M USD26.46M USD14.67M USD28.27M USD27.82M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-2.45%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.75
ประมาณการ 0.81 · ต่ำกว่าคาด 7.86%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.850.710.560.42ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.69, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.81, ประมาณการ 0.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.66, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.67, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.814, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.78, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ222.62M196.41M170.2M143.98Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 180.45M USD, ประมาณการ 173.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 152.55M USD, ประมาณการ 188.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 164.18M USD, ประมาณการ 189.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 164.02M USD, ประมาณการ 200.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.03%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 202.73M USD, ประมาณการ 199.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 198.29M USD, ประมาณการ 200.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 214.06M USD, ประมาณการ 211.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 214.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$96.00

โอกาสปรับขึ้น 22.75%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$102เฉลี่ย: US$96.00ต่ำ: US$90.00

การกระจายเรตติ้ง

13 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1077%
ถือ323%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
JMP SecuritiesmaintainMarket Outperform
CJS SecuritiesupgradeMarket PerformMarket Outperform

USPH ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.80

2025 ทั้งปี+23.3% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.38

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ส.ค. 2569

US$0.46

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2569

US$0.46

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 12 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.46

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ย. 2568

US$0.45

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 ส.ค. 2568

US$0.45

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 พ.ค. 2568

US$0.45

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 13 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ USPH

ETF ที่ถือ USPH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
72.71M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF logoBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFSMIG
มูลค่าตลาด
47.03M
น้ำหนัก
3.10%
AUM
1.13B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$32.95+0.27%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
38.31M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
30.41M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
13.81M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
11.04M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
7.35M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
6.73M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย USPH ใน GoAI

research.disclaimer