Velo3D, Inc. logo

Velo3D, Inc.

VELO

NASDAQIndustrialsIndustrial - Machinery

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$12.47

−US$0.825 · -6.21%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$12.56

+US$0.09 · +0.72%

24 ส.ค. 19:58 ET

VELO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

24

Expensive

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

23

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Velo3D, Inc. produces and sells metal additive three dimensional printers in the Americas, Europe, and internationally. The company’s printers enable the production of components for space rockets, jet engines, fuel delivery systems, and other metal parts, which it sells or leases to customers for use in their businesses. It also offers Flow, a proprietary software platform, which scans part designs for geometrical features; and Sapphire, Sapphire 1MZ, Sapphire XC, and Sapphire XC 1MZ printers. In addition, the company provides Assure, a quality control software platform that includes process metrologies; Flow Developer, a new version of print preparation software that turns traditional design files into print files; and Intelligent Fusion, an underlying manufacturing process that unifies and manages the information flow, sensor data, and the advanced printing technology for precision control of the entire print. Further, it offers Rapid Production Solutions to build resilient supply chains for production parts in different industries; and provides support services. The company serves small- and medium-sized enterprises to Fortune 500 companies in the space, aviation, defense, automotive, energy, and industrial markets. Velo3D, Inc. was founded in 2014 and is headquartered in Fremont, California. Velo3D, Inc. operates as a subsidiary of Arrayed Additive inc.

อุตสาหกรรม
Industrial - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Arun Jeldi
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ม.ค. 2564
พนักงาน
134

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$12.47

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$12.47

ราคาเปิด
US$12.68
ราคาปิดก่อนหน้า
US$13.295
ปริมาณซื้อขาย
953.08K
0.3× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.2M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
371.62M USD
เบต้า
2.57
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$15.2034
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -17.98%
เฉลี่ย 200 วัน
US$13.4611
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.36%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
227.75M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-5.22×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.51×
อัตราส่วน P/S (TTM)
6.46×
EV/EBITDA
-3.41×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-31.50%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-13.26%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
0.54%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-84.98%
อัตรากำไรสุทธิ
-88.09%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-187.03%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-67.74%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-68.69%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.02×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.34×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.81
ปิโอตรอสกี้ F-score
2 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน59%-104%-268%-431%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: -33.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: -5.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -16.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -210.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -135.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -172.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -192.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -119.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -390.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -174.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -170.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -155.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 1.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -33.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -5.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -16.11% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -210.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -135.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -172.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -192.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -119.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -390.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.13% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -174.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -170.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -155.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

45.97M USD+12.12%

รายได้จากการดำเนินงาน

−54.92M USD+30.30%

รายได้สุทธิ

−71.36M USD-2.32%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ100.09M USD14.55M USD−70.99M USD−156.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 78.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 77.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 41M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −57.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −106.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −133.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −78.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −54.92M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −107.09M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −135.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −69.74M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −71.36M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 27.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 78.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 77.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 41M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 45.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −57.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −106.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −133.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −78.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −54.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −107.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −135.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −69.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −71.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้45.97M USD41M USD77.44M USD78.71M USD27.44M USD
ต้นทุนสินค้าขาย53.38M USD43.09M USD103.71M USD77.86M USD22.48M USD
กำไรขั้นต้น−7.4M USD−2.09M USD−26.27M USD843K USD4.96M USD
การวิจัยและพัฒนา10.65M USD17.11M USD42.03M USD46.27M USD27M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ36.86M USD61.23M USD64.96M USD60.89M USD35.72M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน47.52M USD80.26M USD106.99M USD107.16M USD62.72M USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.36M USD−15.97M USD9.72M USD372K USD2.74M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย4.78M USD9.31M USD5.29M USD2.17M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−54.92M USD−78.79M USD−133.25M USD−106.31M USD−57.76M USD
รายได้สุทธิ−71.36M USD−69.74M USD−135.14M USD7.97M USD−107.09M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.19%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.3
ประมาณการ -0.27 · ต่ำกว่าคาด 12.15%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.11-7.75-15.39-23.03ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 มี.ค. 2568: ผลจริง -12.9, ประมาณการ -21, ส่วนต่างจากประมาณการ +38.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -21.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +99.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.81, ประมาณการ -9.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +91.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.54, ประมาณการ -0.52, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง -1.03, ประมาณการ -0.565, ส่วนต่างจากประมาณการ -82.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.2, ประมาณการ -0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ +58.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.3, ประมาณการ -0.268, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ50.62M36.21M21.79M7.38Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 31 มี.ค. 2568: ผลจริง 12.63M USD, ประมาณการ 33.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -62.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 9.32M USD, ประมาณการ 35.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -73.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 13.57M USD, ประมาณการ 47.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -71.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 13.64M USD, ประมาณการ 13.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 9.44M USD, ประมาณการ 8.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 12 พ.ค. 2569: ผลจริง 13.82M USD, ประมาณการ 9.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 20.66M USD, ประมาณการ 14.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +46.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 19.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$23.33

โอกาสปรับขึ้น 87.09%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$33.00เฉลี่ย: US$23.33ต่ำ: US$17.00

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ467%
ถือ117%
ขาย117%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
NeedhammaintainBuy
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight

VELO ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 28 ก.ค. 2568

1:15

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 13 มิ.ย. 2567

1:35

หุ้นเทียบเคียงของ VELO

ETF ที่ถือ VELO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
มูลค่าตลาด
9.37M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
2.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$67.78-2.11%
Tema Space Innovators ETF logoTema Space Innovators ETFNASA
มูลค่าตลาด
8.92M
น้ำหนัก
0.79%
AUM
1.13B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$23.60-4.22%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
5.71M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
4.32M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
The 3D Printing ETF logoThe 3D Printing ETFPRNT
มูลค่าตลาด
2.79M
น้ำหนัก
4.52%
AUM
58.7M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.66%
ราคา / 1 วัน
US$25.0358-0.61%
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF logoVanguard U.S. Momentum Factor ETFVFMO
มูลค่าตลาด
2.26M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
1.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$229.19-1.43%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.05M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
2.03M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.16-1.09%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VELO ใน GoAI

research.disclaimer