Vanda Pharmaceuticals Inc. logo

Vanda Pharmaceuticals Inc.

VNDA

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$5.28

−US$0.10 · -1.86%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$5.49

+US$0.21 · +3.98%

24 ส.ค. 4:33 ET

VNDA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

51

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Vanda Pharmaceuticals Inc. is a biopharmaceutical company dedicated to developing and commercializing therapeutic solutions that address critical unmet medical needs. The company currently offers two approved treatments: HETLIOZ, prescribed for non-24-hour sleep-wake disorders, and Fanapt oral tablets, used in the management of schizophrenia. Vanda maintains an active and diverse development pipeline, exploring new applications for its existing therapies and advancing a range of novel compounds. This includes expanding HETLIOZ (tasimelteon) to potentially treat conditions such as jet lag disorder, Smith-Magenis Syndrome, pediatric Non-24, autism spectrum disorder, and delayed sleep phase disorder. Fanapt (iloperidone) is being investigated for bipolar disorder, alongside the creation of a long-acting injectable formulation for schizophrenia. Other promising candidates in development include: Tradipitant (VLY-686): A small molecule neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist for atopic dermatitis, gastroparesis, and motion sickness. VTR-297: A small molecule histone deacetylase inhibitor, primarily for hematologic malignancies but with broader oncology potential. VQW-765: A small molecule nicotinic acetylcholine receptor partial agonist targeting psychiatric disorders. A portfolio of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) activators and inhibitors aimed at dry eye and ocular inflammation. BPO-27: For secretory diarrhea disorders, including cholera. VHX-896: The active metabolite of iloperidone. Vanda Pharmaceuticals Inc. markets its products in the United States, Europe, and Israel. The company was established in 2002 and is headquartered in Washington, D.C.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mihael H. Polymeropoulos
จดทะเบียนตั้งแต่
12 เม.ย. 2549
พนักงาน
533

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$5.28

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$5.28

ราคาเปิด
US$5.39
ราคาปิดก่อนหน้า
US$5.38
ปริมาณซื้อขาย
656.79K
0.65× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.01M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
317.52M USD
เบต้า
0.64
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$5.6094
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.87%
เฉลี่ย 200 วัน
US$6.5257
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -19.09%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
447.53M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.14×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.44×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.47×
EV/EBITDA
-3.53×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-42.42%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-21.25%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
92.82%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-86.07%
อัตรากำไรสุทธิ
-127.41%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-67.38%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-45.09%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-43.27%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.1×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.39×
คะแนนอัลท์แมน Z
-1.35
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน114%35%-43%-122%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 90.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 90.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 92.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 94.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 93.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -7.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -20.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -69.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -9.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -102.02%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 92.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 94.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -69.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -9.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -102.02% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

216.11M USD+8.72%

รายได้จากการดำเนินงาน

−151.17M USD-271.79%

รายได้สุทธิ

−220.47M USD-1066.53%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ317.6M USD121.94M USD−73.73M USD−269.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 268.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 254.38M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 192.64M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 198.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 216.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −13.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −40.66M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −151.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −18.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −220.47M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 268.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 254.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 192.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 198.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 216.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −13.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −40.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −151.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 33.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −18.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −220.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้216.11M USD198.77M USD192.64M USD254.38M USD268.68M USD
ต้นทุนสินค้าขาย13.04M USD11.31M USD14.8M USD24.28M USD25.63M USD
กำไรขั้นต้น203.06M USD187.46M USD177.84M USD230.1M USD243.05M USD
การวิจัยและพัฒนา109.27M USD74.43M USD76.82M USD85.77M USD75.36M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ237.95M USD146.41M USD112.88M USD136.49M USD124.05M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน354.23M USD228.12M USD191.8M USD223.77M USD200.89M USD
รายได้ดอกเบี้ย199K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.92M USD8.13M USD3.01M USD2.73M USD2.84M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−151.17M USD−40.66M USD−13.95M USD6.33M USD42.17M USD
รายได้สุทธิ−220.47M USD−18.9M USD2.51M USD6.28M USD33.15M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-20.39%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-1.04
ประมาณการ -0.58 · ต่ำกว่าคาด 78.54%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.07-0.9-1.74-2.57ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.08, ประมาณการ -0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +42.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.5, ประมาณการ -0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.46, ประมาณการ -0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ -35.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.38, ประมาณการ -0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง -2.39, ประมาณการ -2.18, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.82, ประมาณการ -0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -54.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง -1.04, ประมาณการ -0.583, ส่วนต่างจากประมาณการ -78.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.72, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ72.07M62.17M52.27M42.36Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 53.19M USD, ประมาณการ 52.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 50.04M USD, ประมาณการ 45.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 52.59M USD, ประมาณการ 58.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 56.26M USD, ประมาณการ 59.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 57.22M USD, ประมาณการ 59.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 51.72M USD, ประมาณการ 54.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 50.53M USD, ประมาณการ 61.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 69.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$21.00

โอกาสปรับขึ้น 297.73%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$21.00เฉลี่ย: US$21.00ต่ำ: US$21.00

การกระจายเรตติ้ง

19 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1368%
ถือ526%
ขาย15%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
JefferiesmaintainHold

VNDA ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ VNDA

ETF ที่ถือ VNDA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

State Street SPDR S&P Biotech ETF logoState Street SPDR S&P Biotech ETFXBI
มูลค่าตลาด
12.94M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
11.39B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$165.73+1.44%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
8.99M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
7.44M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.6M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.76M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
มูลค่าตลาด
2.28M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
10.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$213.56+1.29%
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF logoVanguard U.S. Momentum Factor ETFVFMO
มูลค่าตลาด
1.57M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
1.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%
ราคา / 1 วัน
US$232.52+0.68%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.54M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VNDA ใน GoAI

research.disclaimer