Valvoline Inc. logo

Valvoline Inc.

VVV

NYSEConsumer CyclicalAuto - Dealerships

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$33.37

−US$0.59 · -1.74%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$33.37

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 16:15 ET

VVV ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

41

Fair Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Valvoline Inc. is a prominent provider, involved in the manufacturing, distribution, and commercialization of a comprehensive range of engine and vehicle care products and related services. Its operations are structured into two distinct divisions: Retail Services and Global Products. Valvoline's extensive product portfolio encompasses various types of lubricants designed for passenger vehicles, light-duty trucks, and heavy-duty machinery. It also supplies antifreeze and coolants specifically tailored for original equipment manufacturers (OEMs). Furthermore, the company provides essential functional and maintenance fluids, including brake fluid and power steering fluid, alongside specialized coatings utilized in both automotive and industrial sectors. For light-duty vehicles, it manufactures oil and air filters. Complementing these, additional offerings include items such as vehicle batteries, windshield wiper components, illumination bulbs, serpentine drive belts, and drain plugs. A key component of its service arm is the operation of Valvoline Instant Oil Change service centers. By the close of September 2021, Valvoline boasted a network of nearly 1,600 quick-lube establishments, both company-owned and franchised. These include Valvoline Instant Oil Change outlets across the United States and Great Canadian Oil Change locations throughout Canada. Beyond its direct consumer services, Valvoline supplies various partners, such as automotive dealerships, independent repair garages, and other rapid oil change facilities. This outreach is further extended via a network of distributors and licensed partners. Globally, Valvoline maintains a significant presence, with activities spanning North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific region, and Latin America. Established in 1866, the corporation's central administrative functions are based in Lexington, Kentucky.

อุตสาหกรรม
Auto - Dealerships
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Lori A. Flees
จดทะเบียนตั้งแต่
23 ก.ย. 2559
พนักงาน
11,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$33.37

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$33.37

ราคาเปิด
US$34.06
ราคาปิดก่อนหน้า
US$33.96
ปริมาณซื้อขาย
1.95M
0.87× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.24M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.26B USD
เบต้า
1.02
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$37.6448
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.36%
เฉลี่ย 200 วัน
US$34.3852
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.95%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.21B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
45.09×
อัตราส่วน P/B (TTM)
10.23×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.17×
EV/EBITDA
12.16×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.59%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.83%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
38.28%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
17.86%
อัตรากำไรสุทธิ
5.17%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
62.25%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.89%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.96%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
4.75×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.7×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.81
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน107%73%38%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 41.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 40.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 98.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.32%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.22% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.50% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.15% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.13% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.68% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.80% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 40.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 98.35% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.32% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.71B USD+5.64%

รายได้จากการดำเนินงาน

389.9M USD+6.18%

รายได้สุทธิ

210.7M USD-0.38%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.86B USD1.26B USD660.58M USD60.74M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.24B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.62B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.71B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 240.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 220.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 247.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 367.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 389.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 420.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 424.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.42B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 211.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 210.7M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 240.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 220.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 247.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 367.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 389.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 420.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 424.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 211.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 210.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.71B USD1.62B USD1.44B USD1.24B USD1.04B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.05B USD1B USD899M USD759.7M USD604.9M USD
กำไรขั้นต้น658.5M USD618.8M USD544.5M USD476.4M USD432.3M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ349.9M USD316.8M USD236.9M USD251.6M USD95.7M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน268.6M USD251.6M USD297.3M USD256.1M USD192.2M USD
ดอกเบี้ยจ่าย74M USD71.9M USD38.3M USD69.3M USD108.3M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย119.4M USD700K USD88.8M USD71.4M USD62.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน389.9M USD367.2M USD247.2M USD220.3M USD240.1M USD
รายได้สุทธิ210.7M USD211.5M USD1.42B USD424.3M USD420.3M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.05%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.57
ประมาณการ 0.5 · สูงกว่าคาด 13.55%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.610.50.380.27ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 19 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.468, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.41, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.502, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 18 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.42, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ591.54M520.04M448.55M377.05Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 414.3M USD, ประมาณการ 399.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 403.2M USD, ประมาณการ 438.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 439M USD, ประมาณการ 455.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 19 พ.ย. 2568: ผลจริง 453.8M USD, ประมาณการ 454.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 461.8M USD, ประมาณการ 461.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 503.8M USD, ประมาณการ 495.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 544.6M USD, ประมาณการ 543.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 18 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 568.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$45.38

โอกาสปรับขึ้น 35.99%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$48.00เฉลี่ย: US$45.38ต่ำ: US$41.00

การกระจายเรตติ้ง

24 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1354%
ถือ938%
ขาย28%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
BarclaysmaintainEqual Weight

VVV ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.50

2022 ทั้งปี+51.7% เนื่องจาก 2018

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2565

US$0.125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ธ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ส.ค. 2565

US$0.125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 พ.ค. 2565

US$0.125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 พ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ก.พ. 2565

US$0.125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 28 ก.พ. 2565 · วันจ่ายเงิน 15 มี.ค. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พ.ย. 2564

US$0.125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 29 พ.ย. 2564 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ส.ค. 2564

US$0.125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ส.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2564

หุ้นเทียบเคียงของ VVV

ETF ที่ถือ VVV

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
156.29M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
149.02M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.20-0.74%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
112.63M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
71.52M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
56.4M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
31.66M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$694.45-0.74%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
มูลค่าตลาด
25.14M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
10.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$114.31-0.99%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
มูลค่าตลาด
22.35M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
18.77B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$66.76-0.76%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย VVV ใน GoAI

research.disclaimer