
Valvoline Inc.
VVVNYSEConsumer CyclicalAuto - Dealerships
ณ ราคาปิด
US$33.37
−US$0.59 · -1.74%
หลังปิดตลาด
US$33.37
US$0.00 · 0.00%
24 ส.ค. 16:15 ET
VVV ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
41
Fair Value
โมเมนตัม
56
Neutral
ความเชื่อมั่น
68
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
74
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทValvoline Inc. is a prominent provider, involved in the manufacturing, distribution, and commercialization of a comprehensive range of engine and vehicle care products and related services. Its operations are structured into two distinct divisions: Retail Services and Global Products. Valvoline's extensive product portfolio encompasses various types of lubricants designed for passenger vehicles, light-duty trucks, and heavy-duty machinery. It also supplies antifreeze and coolants specifically tailored for original equipment manufacturers (OEMs). Furthermore, the company provides essential functional and maintenance fluids, including brake fluid and power steering fluid, alongside specialized coatings utilized in both automotive and industrial sectors. For light-duty vehicles, it manufactures oil and air filters. Complementing these, additional offerings include items such as vehicle batteries, windshield wiper components, illumination bulbs, serpentine drive belts, and drain plugs. A key component of its service arm is the operation of Valvoline Instant Oil Change service centers. By the close of September 2021, Valvoline boasted a network of nearly 1,600 quick-lube establishments, both company-owned and franchised. These include Valvoline Instant Oil Change outlets across the United States and Great Canadian Oil Change locations throughout Canada. Beyond its direct consumer services, Valvoline supplies various partners, such as automotive dealerships, independent repair garages, and other rapid oil change facilities. This outreach is further extended via a network of distributors and licensed partners. Globally, Valvoline maintains a significant presence, with activities spanning North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific region, and Latin America. Established in 1866, the corporation's central administrative functions are based in Lexington, Kentucky.
- อุตสาหกรรม
- Auto - Dealerships
- ภาคส่วน
- Consumer Cyclical
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Lori A. Flees
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 23 ก.ย. 2559
- พนักงาน
- 11,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$33.37
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$33.37
- ราคาเปิด
- US$34.06
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$33.96
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.95M
- 0.87× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 2.24M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 4.26B USD
- เบต้า
- 1.02
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$37.6448
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.36%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$34.3852
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.95%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 6.21B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 45.09×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 10.23×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.17×
- EV/EBITDA
- 12.16×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 4.59%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 0.83%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 38.28%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 17.86%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 5.17%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 62.25%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 7.89%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 11.96%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 4.75×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.7×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.81
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 4 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.71B USD | 1.62B USD | 1.44B USD | 1.24B USD | 1.04B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 1.05B USD | 1B USD | 899M USD | 759.7M USD | 604.9M USD |
| กำไรขั้นต้น | 658.5M USD | 618.8M USD | 544.5M USD | 476.4M USD | 432.3M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 349.9M USD | 316.8M USD | 236.9M USD | 251.6M USD | 95.7M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 268.6M USD | 251.6M USD | 297.3M USD | 256.1M USD | 192.2M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 74M USD | 71.9M USD | 38.3M USD | 69.3M USD | 108.3M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 119.4M USD | 700K USD | 88.8M USD | 71.4M USD | 62.1M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 389.9M USD | 367.2M USD | 247.2M USD | 220.3M USD | 240.1M USD |
| รายได้สุทธิ | 210.7M USD | 211.5M USD | 1.42B USD | 424.3M USD | 420.3M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 64%
- สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +4.05%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.57
- ประมาณการ 0.5 · สูงกว่าคาด 13.55%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$45.38
โอกาสปรับขึ้น 35.99%การกระจายเรตติ้ง
24 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
VVV ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.50
2022 ทั้งปี+51.7% เนื่องจาก 2018
US$0.3295
2,018
US$0.431
2,019
US$0.464
2,020
US$0.50
2,021
US$0.50
2,022
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 1 ธ.ค. 2565 | US$0.125Quarterly | 2 ธ.ค. 2565 | 15 ธ.ค. 2565 |
เงินปันผล | 30 ส.ค. 2565 | US$0.125Quarterly | 31 ส.ค. 2565 | 15 ก.ย. 2565 |
เงินปันผล | 27 พ.ค. 2565 | US$0.125Quarterly | 31 พ.ค. 2565 | 15 มิ.ย. 2565 |
เงินปันผล | 25 ก.พ. 2565 | US$0.125Quarterly | 28 ก.พ. 2565 | 15 มี.ค. 2565 |
เงินปันผล | 26 พ.ย. 2564 | US$0.125Quarterly | 29 พ.ย. 2564 | 15 ธ.ค. 2564 |
เงินปันผล | 27 ส.ค. 2564 | US$0.125Quarterly | 30 ส.ค. 2564 | 15 ก.ย. 2564 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2565
US$0.125
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 2 ธ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2565
ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ส.ค. 2565
US$0.125
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 31 ส.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2565
ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 พ.ค. 2565
US$0.125
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 31 พ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2565
ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ก.พ. 2565
US$0.125
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 28 ก.พ. 2565 · วันจ่ายเงิน 15 มี.ค. 2565
ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พ.ย. 2564
US$0.125
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 29 พ.ย. 2564 · วันจ่ายเงิน 15 ธ.ค. 2564
ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ส.ค. 2564
US$0.125
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 30 ส.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2564
หุ้นเทียบเคียงของ VVV
ETF ที่ถือ VVV
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI156.29M0.01%2.3T USD0.03%US$377.07-0.31%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH149.02M0.12%125.92B USD0.05%US$76.20-0.74%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB112.63M0.06%183.4B USD0.03%US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR71.52M0.10%68.3B USD0.05%US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETFVXF56.4M0.06%93.7B USD0.05%US$243.43-0.86%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY31.66M0.12%26.72B USD0.23%US$694.45-0.74%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK25.14M0.22%10.95B USD0.16%US$114.31-0.99%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD22.35M0.12%18.77B USD0.03%US$66.76-0.76%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 156.29M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.07-0.31%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 149.02M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 125.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.20-0.74%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 112.63M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$302.9-0.61%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 71.52M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.44-0.30%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 56.4M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.43-0.86%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY- มูลค่าตลาด
- 31.66M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 26.72B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.23%
- ราคา / 1 วัน
- US$694.45-0.74%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK- มูลค่าตลาด
- 25.14M
- น้ำหนัก
- 0.22%
- AUM
- 10.95B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.16%
- ราคา / 1 วัน
- US$114.31-0.99%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD- มูลค่าตลาด
- 22.35M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 18.77B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$66.76-0.76%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย VVV ใน GoAIresearch.disclaimer











