
Waters Corporation
WATNYSEHealthcareMedical - Diagnostics & Research
ราคาปิดก่อนหน้า
US$410.7
+US$6.01 · +1.49%
WAT ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
41
Fair Value
โมเมนตัม
46
Neutral
ความเชื่อมั่น
70
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
69
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทWaters Corporation is a global leader in specialized measurement, delivering analytical solutions across Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two main divisions: Waters and TA. Under its Waters segment, it engineers, manufactures, sells, and provides support for high and ultra-performance liquid chromatography and mass spectrometry (MS) systems. This includes essential consumables like chromatography columns and comprehensive post-warranty service plans. The TA segment focuses on designing, producing, selling, and servicing instruments for thermal analysis, rheometry, and calorimetry. Additionally, Waters develops and supplies sophisticated software that integrates with both its own instruments and those from other manufacturers. The company's advanced MS technology plays a crucial role in various applications, such as drug discovery and development (including clinical trial assessments), analyzing proteins involved in disease processes, ensuring nutritional safety, and conducting environmental testing. Its thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments are vital for assessing the suitability and stability of a wide range of materials, including fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids. These instruments support diverse sectors like industrial manufacturing, consumer goods, healthcare products, and life science research. Waters' extensive client base spans the life sciences, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental sectors, where its products are instrumental in research and development, quality assurance, and general laboratory operations. Established in 1958, Waters Corporation is headquartered in Milford, Massachusetts.
- อุตสาหกรรม
- Medical - Diagnostics & Research
- ภาคส่วน
- Healthcare
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Udit Batra
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 17 พ.ย. 2538
- พนักงาน
- 7,900
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$410.7
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$410.7
- ราคาเปิด
- US$400.5
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$404.69
- ปริมาณซื้อขาย
- 683.84K
- 0.7× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 977.47K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 30.72B USD
- เบต้า
- 1.18
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$381.24
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.73%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$358.96
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.41%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 23.51B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 102.16×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.65×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 6.61×
- EV/EBITDA
- 23.23×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 2.84%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 2.39%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 50.78%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 7.96%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 3.58%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 25.09%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 12.66%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 17.57%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.35×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.73×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.84
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 3.17B USD | 2.96B USD | 2.96B USD | 2.97B USD | 2.79B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 1.34B USD | 1.2B USD | 1.2B USD | 1.25B USD | 1.16B USD |
| กำไรขั้นต้น | 1.83B USD | 1.76B USD | 1.76B USD | 1.72B USD | 1.63B USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 195.18M USD | 183.03M USD | 174.95M USD | 176.19M USD | 168.36M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 740.27M USD | 690.15M USD | 736.01M USD | 658.03M USD | 626.97M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 935.45M USD | 931.83M USD | 943.52M USD | 850.38M USD | 807.63M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 7.39M USD | 17.42M USD | 16.62M USD | 11.02M USD | 12.22M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 69.55M USD | 89.68M USD | 98.86M USD | 48.8M USD | 44.94M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 206.24M USD | 191.83M USD | 165.91M USD | 130.42M USD | 131.68M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 893.22M USD | 826.35M USD | 817.68M USD | 873.4M USD | 821.71M USD |
| รายได้สุทธิ | 642.63M USD | 637.83M USD | 642.23M USD | 707.76M USD | 692.84M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 100%
- สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +4.30%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 3.05
- ประมาณการ 3.01 · สูงกว่าคาด 1.33%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
36 การให้คะแนนWAT ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 28 ส.ค. 2543 | 2:1 | — | — |
การแยกหุ้น | 11 มิ.ย. 2542 | 2:1 | — | — |
มีผลแล้ว 28 ส.ค. 2543
2:1
มีผลแล้ว 11 มิ.ย. 2542
2:1
หุ้นเทียบเคียงของ WAT
ETF ที่ถือ WAT
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.18B0.05%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO972.85M0.06%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO801.76M0.36%224.7B USD0.03%US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV535.55M0.06%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY493.57M0.06%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV285.83M0.64%44.76B USD0.08%US$174.62+1.29%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT283.31M0.84%33.5B USD0.05%US$305.46+0.79%
Vanguard Morningstar Growth ETFVUG261.27M0.07%372B USD0.03%US$87.50+0.38%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 1.18B
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 972.85M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO- มูลค่าตลาด
- 801.76M
- น้ำหนัก
- 0.36%
- AUM
- 224.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 535.55M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 493.57M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV- มูลค่าตลาด
- 285.83M
- น้ำหนัก
- 0.64%
- AUM
- 44.76B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$174.62+1.29%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT- มูลค่าตลาด
- 283.31M
- น้ำหนัก
- 0.84%
- AUM
- 33.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$305.46+0.79%
Vanguard Morningstar Growth ETFVUG- มูลค่าตลาด
- 261.27M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 372B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$87.50+0.38%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย WAT ใน GoAIresearch.disclaimer











