Waters Corporation logo

Waters Corporation

WAT

NYSEHealthcareMedical - Diagnostics & Research

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$410.7

+US$6.01 · +1.49%

21 ส.ค. 16:00 ET

WAT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

41

Fair Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Waters Corporation is a global leader in specialized measurement, delivering analytical solutions across Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two main divisions: Waters and TA. Under its Waters segment, it engineers, manufactures, sells, and provides support for high and ultra-performance liquid chromatography and mass spectrometry (MS) systems. This includes essential consumables like chromatography columns and comprehensive post-warranty service plans. The TA segment focuses on designing, producing, selling, and servicing instruments for thermal analysis, rheometry, and calorimetry. Additionally, Waters develops and supplies sophisticated software that integrates with both its own instruments and those from other manufacturers. The company's advanced MS technology plays a crucial role in various applications, such as drug discovery and development (including clinical trial assessments), analyzing proteins involved in disease processes, ensuring nutritional safety, and conducting environmental testing. Its thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments are vital for assessing the suitability and stability of a wide range of materials, including fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids. These instruments support diverse sectors like industrial manufacturing, consumer goods, healthcare products, and life science research. Waters' extensive client base spans the life sciences, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental sectors, where its products are instrumental in research and development, quality assurance, and general laboratory operations. Established in 1958, Waters Corporation is headquartered in Milford, Massachusetts.

อุตสาหกรรม
Medical - Diagnostics & Research
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Udit Batra
จดทะเบียนตั้งแต่
17 พ.ย. 2538
พนักงาน
7,900

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$410.7

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$410.7

ราคาเปิด
US$400.5
ราคาปิดก่อนหน้า
US$404.69
ปริมาณซื้อขาย
683.84K
0.7× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
977.47K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
30.72B USD
เบต้า
1.18
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$381.24
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.73%
เฉลี่ย 200 วัน
US$358.96
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.41%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
23.51B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
102.16×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.65×
อัตราส่วน P/S (TTM)
6.61×
EV/EBITDA
23.23×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.84%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.39%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
50.78%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.96%
อัตรากำไรสุทธิ
3.58%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
25.09%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
12.66%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
17.57%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.35×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.73×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.84
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน63%48%32%16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 58.49%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 58.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 59.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 59.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 57.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.30%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.77% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.66% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.22% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.30% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.17B USD+6.99%

รายได้จากการดำเนินงาน

893.22M USD+8.09%

รายได้สุทธิ

642.63M USD+0.75%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.42B USD2.41B USD1.4B USD385.09M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.79B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.17B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 821.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 873.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 817.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 826.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 893.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 692.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 707.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 642.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 637.83M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 642.63M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 821.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 873.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 817.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 826.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 893.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 692.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 707.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 642.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 637.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 642.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.17B USD2.96B USD2.96B USD2.97B USD2.79B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.34B USD1.2B USD1.2B USD1.25B USD1.16B USD
กำไรขั้นต้น1.83B USD1.76B USD1.76B USD1.72B USD1.63B USD
การวิจัยและพัฒนา195.18M USD183.03M USD174.95M USD176.19M USD168.36M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ740.27M USD690.15M USD736.01M USD658.03M USD626.97M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน935.45M USD931.83M USD943.52M USD850.38M USD807.63M USD
รายได้ดอกเบี้ย7.39M USD17.42M USD16.62M USD11.02M USD12.22M USD
ดอกเบี้ยจ่าย69.55M USD89.68M USD98.86M USD48.8M USD44.94M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย206.24M USD191.83M USD165.91M USD130.42M USD131.68M USD
รายได้จากการดำเนินงาน893.22M USD826.35M USD817.68M USD873.4M USD821.71M USD
รายได้สุทธิ642.63M USD637.83M USD642.23M USD707.76M USD692.84M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.30%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.05
ประมาณการ 3.01 · สูงกว่าคาด 1.33%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.713.822.932.04ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 4.1, ประมาณการ 4.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.25, ประมาณการ 2.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.95, ประมาณการ 2.94, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.4, ประมาณการ 3.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 4.53, ประมาณการ 4.51, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.7, ประมาณการ 2.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.05, ประมาณการ 3.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.01, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.84B1.42B991.66M566.93Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 872.71M USD, ประมาณการ 857.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 661.71M USD, ประมาณการ 654.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 771.33M USD, ประมาณการ 748.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 799.89M USD, ประมาณการ 781.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ก.พ. 2569: ผลจริง 932.36M USD, ประมาณการ 928.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.27B USD, ประมาณการ 1.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.65B USD, ประมาณการ 1.62B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.75B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

36 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1747%
ถือ1747%
ขาย26%
ขายอย่างมาก00%

WAT ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 28 ส.ค. 2543

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 11 มิ.ย. 2542

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ WAT

ETF ที่ถือ WAT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.18B
น้ำหนัก
0.05%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
972.85M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
801.76M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
535.55M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
493.57M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF logoState Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV
มูลค่าตลาด
285.83M
น้ำหนัก
0.64%
AUM
44.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$174.62+1.29%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
มูลค่าตลาด
283.31M
น้ำหนัก
0.84%
AUM
33.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$305.46+0.79%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
261.27M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WAT ใน GoAI

research.disclaimer