Werner Enterprises, Inc. logo

Werner Enterprises, Inc.

WERN

NASDAQIndustrialsTrucking

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$38.88

+US$0.835 · +2.19%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$39.30

+US$0.42 · +1.08%

24 ส.ค. 9:19 ET

WERN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

51

Fair Value

โมเมนตัม

68

Gaining

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

71

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Werner Enterprises, Inc. is a prominent transportation and logistics company that specializes in the movement of full truckload shipments for a wide range of goods. Operating both domestically across U.S. states and internationally, including Mexico, the company provides crucial shipping services. Its operations are structured into two main divisions: Truckload Transportation Services and Werner Logistics. The Truckload Transportation Services segment manages several specialized fleets. This includes a medium-to-long-haul van fleet, which transports various everyday consumer products and general commodities in dry van trailers. For time-sensitive deliveries, an expedited fleet utilizes driver teams to ensure quick transit. A regional short-haul fleet provides comparable van services for shorter distances, while a temperature-controlled fleet is equipped to handle products requiring specific environmental conditions, such as food, beverages, and other perishables. This segment regularly transports items like retail merchandise and manufactured goods. The Werner Logistics segment offers comprehensive, non-asset-based solutions, encompassing services like truck brokerage, full-service logistics management, and facilitating rail transportation through strategic partnerships with rail and drayage providers. Additionally, it provides specialized residential and commercial delivery services for oversized or heavy items, often utilizing liftgate straight trucks for efficient handling. By the close of 2021, Werner commanded a substantial fleet that included 8,340 trucks (with 8,050 company-operated and 290 managed by independent contractors) and 27,225 company-owned trailers, a mix of dry vans, flatbeds, and temperature-controlled units. The company also operated 55 intermodal drayage trucks. Werner Enterprises, Inc. was established in 1956 and maintains its corporate headquarters in Omaha, Nebraska.

อุตสาหกรรม
Trucking
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Derek J. Leathers
จดทะเบียนตั้งแต่
20 มิ.ย. 2529
พนักงาน
12,031

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$38.88

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$38.88

ราคาเปิด
US$38.49
ราคาปิดก่อนหน้า
US$38.045
ปริมาณซื้อขาย
503.92K
0.44× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.14M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.33B USD
เบต้า
1.27
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$41.2448
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.73%
เฉลี่ย 200 วัน
US$34.6479
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.21%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.51B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-50.42×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.73×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.72×
EV/EBITDA
8.24×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.79%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-3.77%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.44%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
57.83%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
0.50%
อัตรากำไรสุทธิ
-1.42%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-1.06%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-0.50%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.71%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.69×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.94×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.71
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน19%12%5%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.48%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.80% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.48% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.97B USD-1.84%

รายได้จากการดำเนินงาน

69.76M USD+5.46%

รายได้สุทธิ

−14.4M USD−48.63M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.62B USD2.3B USD976.91M USD−344.84M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.28B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.97B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 309.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 323.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 176.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 69.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 259.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 241.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 112.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −14.4M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 309.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 323.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 176.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 66.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 69.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 259.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 241.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 112.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 34.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −14.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.97B USD3.03B USD3.28B USD3.29B USD2.73B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.8B USD2.69B USD2.86B USD2.77B USD2.26B USD
กำไรขั้นต้น172.42M USD338.63M USD423.65M USD521.59M USD477.93M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ162.59M USD157M USD163.22M USD112.12M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน102.66M USD272.48M USD247.24M USD198.51M USD168.79M USD
รายได้ดอกเบี้ย5.63M USD6.9M USD6.7M USD1.73M USD1.21M USD
ดอกเบี้ยจ่าย39.05M USD39.21M USD33.54M USD11.83M USD4.42M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย286.32M USD290.41M USD299.51M USD279.92M USD267.7M USD
รายได้จากการดำเนินงาน69.76M USD66.15M USD176.42M USD323.08M USD309.15M USD
รายได้สุทธิ−14.4M USD34.23M USD112.38M USD241.26M USD259.05M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
18%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-23.28%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.22
ประมาณการ 0.24 · ต่ำกว่าคาด 6.94%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.430.230.04-0.16ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ -65.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.12, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -200.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +120.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -120.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -44.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.02, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +166.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.236, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ979.51M877.82M776.13M674.44Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 754.68M USD, ประมาณการ 763.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 712.11M USD, ประมาณการ 739.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 753.15M USD, ประมาณการ 752.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 771.5M USD, ประมาณการ 767.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 737.64M USD, ประมาณการ 761.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 808.61M USD, ประมาณการ 812.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 933.93M USD, ประมาณการ 931.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 941.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$43.56

โอกาสปรับขึ้น 12.04%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$55.00เฉลี่ย: US$43.56ต่ำ: US$29.00

การกระจายเรตติ้ง

36 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก13%
ซื้อ1131%
ถือ2261%
ขาย26%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

WERN ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.56

2025 ทั้งปี+24.4% เนื่องจาก 2020

2026 บางส่วนของปี: US$0.42

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ต.ค. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ต.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.ค. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 22 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 เม.ย. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 6 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ม.ค. 2569

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 21 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ต.ค. 2568

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 22 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ก.ค. 2568

US$0.14

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 23 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ WERN

ETF ที่ถือ WERN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
142.61M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
110.33M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
71.67M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF logoFirst Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR
มูลค่าตลาด
62.32M
น้ำหนัก
0.61%
AUM
10.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%
ราคา / 1 วัน
US$115.27
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
59.41M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
51.58M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
32.75M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
25.79M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WERN ใน GoAI

research.disclaimer