Willis Lease Finance Corporation logo

Willis Lease Finance Corporation

WLFC

NASDAQIndustrialsRental & Leasing Services

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$55.48

+US$1.11 · +2.04%

24 ส.ค. 13:02 ET

WLFC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

66

Gaining

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Willis Lease Finance Corporation (WLFC) is an international enterprise specializing in the leasing and maintenance of commercial aircraft and their engines. The company operates through two distinct divisions: Leasing and Related Services, and Spare Parts Sales. The Leasing and Related Services segment is dedicated to acquiring, leasing, and facilitating the purchase and resale of commercial aircraft, engines, and associated equipment, alongside other related ventures. In parallel, the Spare Parts Sales segment concentrates on sourcing and distributing pre-owned engine components, complete engines, modular engine units, and various portable aviation parts. Beyond its core leasing and sales activities, WLFC also provides expert engine management and consultancy services. Its clientele primarily consists of commercial airline operators and organizations involved in aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO). As of December 31, 2021, WLFC's owned lease portfolio comprised 304 engines, 12 aircraft, one marine vessel, and other leased components. At that time, it served 76 lessees across 40 countries. Furthermore, the company was responsible for managing a substantial portfolio of 475 engines, aircraft, and related assets for third parties. Established in 1985, Willis Lease Finance Corporation maintains its principal office in Coconut Creek, Florida.

อุตสาหกรรม
Rental & Leasing Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Austin Chandler Willis
จดทะเบียนตั้งแต่
18 ก.ย. 2539
พนักงาน
471

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$55.48

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$55.48

ราคาเปิด
US$53.99
ราคาปิดก่อนหน้า
US$54.37
ปริมาณซื้อขาย
60.47K
0.17× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
360.26K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.98B USD
เบต้า
0.75
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$66.9809
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -17.17%
เฉลี่ย 200 วัน
US$59.3444
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.51%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.44B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
24.13×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.52×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.22×
EV/EBITDA
13.28×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.14%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-8.78%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.96%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
59.76%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
26.54%
อัตรากำไรสุทธิ
12.04%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
15.68%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.82%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.92%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.09×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.51
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน83%53%23%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 61.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 65.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 69.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 75.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 65.71%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.83%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.55% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 65.71% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.25% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.83% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

675.84M USD+18.73%

รายได้จากการดำเนินงาน

217.98M USD+50.96%

รายได้สุทธิ

113.76M USD+4.74%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ743.09M USD474.09M USD205.1M USD−63.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 274.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 311.93M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 418.56M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 569.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 675.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 144.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 217.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 43.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 108.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 113.76M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 274.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 311.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 418.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 569.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 675.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 144.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 217.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 43.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 108.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 113.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้675.84M USD569.22M USD418.56M USD311.93M USD274.2M USD
ต้นทุนสินค้าขาย231.74M USD139.78M USD127.29M USD109.09M USD105.43M USD
กำไรขั้นต้น444.1M USD429.44M USD291.26M USD202.83M USD168.77M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ194.74M USD146.76M USD115.74M USD92.53M USD75.35M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน226.12M USD285.04M USD227.04M USD192.98M USD160.43M USD
ดอกเบี้ยจ่าย137.86M USD104.76M USD78.8M USD66.74M USD67.99M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย111.55M USD95.21M USD90.93M USD88.26M USD90.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน217.98M USD144.4M USD64.22M USD9.86M USD8.34M USD
รายได้สุทธิ113.76M USD108.61M USD43.78M USD5.44M USD3.35M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
44%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+15.09%
9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.31
ประมาณการ 0.9 · สูงกว่าคาด 45.56%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.992.141.290.43ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.94, ประมาณการ 0.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +49.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.74, ประมาณการ 1.47, ส่วนต่างจากประมาณการ -49.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.81, ประมาณการ 0.857, ส่วนต่างจากประมาณการ +227.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.08, ประมาณการ 1.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 1.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -54.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.34, ประมาณการ 1.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.31, ประมาณการ 0.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +45.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.53, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ203.32M171.64M139.96M108.28Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 มี.ค. 2568: ผลจริง 152.8M USD, ประมาณการ 116.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 157.73M USD, ประมาณการ 149M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 195.5M USD, ประมาณการ 134M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +45.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 183.39M USD, ประมาณการ 156M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 193.62M USD, ประมาณการ 149M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 194.35M USD, ประมาณการ 175M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 194.02M USD, ประมาณการ 175M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 177M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

WLFC ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ WLFC

ETF ที่ถือ WLFC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
19.35M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.23-0.27%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
15.82M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.98-0.66%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
11.39M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.63-0.57%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
7.79M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.36-0.89%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
7.03M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.31-0.50%
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund logoFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC
มูลค่าตลาด
6.71M
น้ำหนัก
0.47%
AUM
1.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$121.25-0.61%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
4.72M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.005-0.71%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
4.58M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.47-0.65%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WLFC ใน GoAI

research.disclaimer