
Warner Music Group Corp.
WMGNASDAQCommunication ServicesEntertainment
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$27.3073
+US$0.1773 · +0.65%
WMG ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
77
Undervalued
โมเมนตัม
35
Weakening
ความเชื่อมั่น
75
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
64
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทWarner Music Group Corp. (WMG), established in 1929 and based in New York City, functions as a prominent global entertainment enterprise primarily focused on music. Its operations span the United States, the United Kingdom, Germany, and numerous other international markets. The company's activities are organized into two distinct divisions: Recorded Music and Music Publishing. The Recorded Music division is dedicated to identifying and cultivating emerging musical talent. It handles the subsequent marketing, promotional campaigns, distribution logistics, sales, and licensing of the recordings produced by these artists. This segment also actively markets its vast catalog of existing music, issuing compilations, re-releases of classic tracks and videos, and previously unreleased material. Its operations are chiefly conducted through a diverse portfolio of renowned record labels, including but not limited to Warner Records, Atlantic Records, Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Fueled by Ramen, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Roadrunner, Sire, Spinnin' Records, Warner Classics, and Warner Music Nashville. Music and video products are distributed and sold by this division to a wide array of channels, encompassing direct retailers, wholesale distributors, independent labels, various distribution centers and joint ventures, physical retail locations, online stores, streaming platforms, and digital download services. The Music Publishing division is responsible for owning and acquiring the intellectual property rights to approximately one million musical compositions. This extensive collection includes iconic pop hits, American classics, folk melodies, and scores for motion pictures and theatrical productions. Its comprehensive catalog represents the work of roughly 100,000 songwriters and composers, covering an expansive spectrum of musical styles such as pop, rock, jazz, classical, country, R&B, hip-hop, rap, reggae, Latin, folk, blues, symphonic, soul, Broadway, electronic, alternative, and gospel. Furthermore, this segment provides administrative services for the musical scores and soundtracks associated with various external television and film production companies and studios.
- อุตสาหกรรม
- Entertainment
- ภาคส่วน
- Communication Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Robert Kyncl
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 3 มิ.ย. 2563
- พนักงาน
- 5,500
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$27.3073
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$27.3073
- ราคาเปิด
- US$27.11
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$27.13
- ปริมาณซื้อขาย
- 79.79K
- 0.03× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 2.38M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 14.25B USD
- เบต้า
- 1.29
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$27.3389
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.12%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$28.7576
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.04%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 21.75B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 21.17×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 16.68×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.95×
- EV/EBITDA
- 19.53×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 2.06%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 3.05%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.82%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 45.77%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 14.31%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 9.20%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 56.41%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 3.71%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 9.24%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 5.76×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.66×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.61
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 6.71B USD | 6.43B USD | 6.04B USD | 5.92B USD | 5.3B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 3.63B USD | 3.36B USD | 3.18B USD | 3.08B USD | 2.74B USD |
| กำไรขั้นต้น | 3.08B USD | 3.07B USD | 2.86B USD | 2.84B USD | 2.56B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 1.71B USD | 1.78B USD | 1.74B USD | 1.79B USD | 1.72B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2.38B USD | 2.25B USD | 2.07B USD | 2.13B USD | 1.95B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 159M USD | 161M USD | 141M USD | 125M USD | 122M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 462M USD | 327M USD | 332M USD | 339M USD | 306M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 694M USD | 823M USD | 790M USD | 714M USD | 609M USD |
| รายได้สุทธิ | 365M USD | 435M USD | 430M USD | 551M USD | 304M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 45%
- สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -16.11%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.38
- ประมาณการ 0.34 · สูงกว่าคาด 10.63%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$39.25
โอกาสปรับขึ้น 43.73%การกระจายเรตติ้ง
24 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
WMG ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.74
2025 ทั้งปี+37.0% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$0.58
US$0.54
2,021
US$0.62
2,022
US$0.66
2,023
US$0.70
2,024
US$0.74
2,025
US$0.58
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 20 ส.ค. 2569 | US$0.20Quarterly | 20 ส.ค. 2569 | 1 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 26 พ.ค. 2569 | US$0.19Quarterly | 26 พ.ค. 2569 | 2 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 18 ก.พ. 2569 | US$0.19Quarterly | 18 ก.พ. 2569 | 3 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 19 พ.ย. 2568 | US$0.19Quarterly | 19 พ.ย. 2568 | 2 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 20 ส.ค. 2568 | US$0.19Quarterly | 20 ส.ค. 2568 | 3 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 27 พ.ค. 2568 | US$0.18Quarterly | 27 พ.ค. 2568 | 3 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2569
US$0.20
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พ.ค. 2569
US$0.19
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 26 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ก.พ. 2569
US$0.19
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 18 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 3 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ย. 2568
US$0.19
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2568
US$0.19
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 พ.ค. 2568
US$0.18
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 27 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ WMG
ETF ที่ถือ WMG
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH133.3M0.10%125.92B USD0.05%US$76.42-0.46%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI114.71M0.00%2.3T USD0.03%US$376.89-0.36%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB82.95M0.04%183.4B USD0.03%US$303.57-0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK47.93M0.11%43.8B USD0.05%US$354.06-1.28%
Vanguard Extended Market ETFVXF43.69M0.05%93.7B USD0.05%US$243.74-0.73%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY29.02M0.11%26.72B USD0.23%US$696.52-0.44%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD20.55M0.11%18.77B USD0.03%US$66.96-0.46%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA18.8M0.08%23.1B USD0.03%US$34.395-1.26%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 133.3M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 125.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.42-0.46%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 114.71M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$376.89-0.36%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 82.95M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$303.57-0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- มูลค่าตลาด
- 47.93M
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 43.8B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$354.06-1.28%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 43.69M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.74-0.73%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY- มูลค่าตลาด
- 29.02M
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 26.72B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.23%
- ราคา / 1 วัน
- US$696.52-0.44%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD- มูลค่าตลาด
- 20.55M
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 18.77B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$66.96-0.46%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA- มูลค่าตลาด
- 18.8M
- น้ำหนัก
- 0.08%
- AUM
- 23.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$34.395-1.26%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย WMG ใน GoAIresearch.disclaimer











