Warner Music Group Corp. logo

Warner Music Group Corp.

WMG

NASDAQCommunication ServicesEntertainment

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$27.3073

+US$0.1773 · +0.65%

24 ส.ค. 9:53 ETล่าช้า

WMG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

77

Undervalued

โมเมนตัม

35

Weakening

ความเชื่อมั่น

75

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Warner Music Group Corp. (WMG), established in 1929 and based in New York City, functions as a prominent global entertainment enterprise primarily focused on music. Its operations span the United States, the United Kingdom, Germany, and numerous other international markets. The company's activities are organized into two distinct divisions: Recorded Music and Music Publishing. The Recorded Music division is dedicated to identifying and cultivating emerging musical talent. It handles the subsequent marketing, promotional campaigns, distribution logistics, sales, and licensing of the recordings produced by these artists. This segment also actively markets its vast catalog of existing music, issuing compilations, re-releases of classic tracks and videos, and previously unreleased material. Its operations are chiefly conducted through a diverse portfolio of renowned record labels, including but not limited to Warner Records, Atlantic Records, Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Fueled by Ramen, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Roadrunner, Sire, Spinnin' Records, Warner Classics, and Warner Music Nashville. Music and video products are distributed and sold by this division to a wide array of channels, encompassing direct retailers, wholesale distributors, independent labels, various distribution centers and joint ventures, physical retail locations, online stores, streaming platforms, and digital download services. The Music Publishing division is responsible for owning and acquiring the intellectual property rights to approximately one million musical compositions. This extensive collection includes iconic pop hits, American classics, folk melodies, and scores for motion pictures and theatrical productions. Its comprehensive catalog represents the work of roughly 100,000 songwriters and composers, covering an expansive spectrum of musical styles such as pop, rock, jazz, classical, country, R&B, hip-hop, rap, reggae, Latin, folk, blues, symphonic, soul, Broadway, electronic, alternative, and gospel. Furthermore, this segment provides administrative services for the musical scores and soundtracks associated with various external television and film production companies and studios.

อุตสาหกรรม
Entertainment
ภาคส่วน
Communication Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert Kyncl
จดทะเบียนตั้งแต่
3 มิ.ย. 2563
พนักงาน
5,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.3073

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.3073

ราคาเปิด
US$27.11
ราคาปิดก่อนหน้า
US$27.13
ปริมาณซื้อขาย
79.79K
0.03× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.38M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
14.25B USD
เบต้า
1.29
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$27.3389
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.12%
เฉลี่ย 200 วัน
US$28.7576
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.04%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
21.75B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
21.17×
อัตราส่วน P/B (TTM)
16.68×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.95×
EV/EBITDA
19.53×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.05%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.82%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
45.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
14.31%
อัตรากำไรสุทธิ
9.20%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
56.41%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.71%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.24%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
5.76×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.66×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.61
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน53%35%18%1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.44%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.96% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.35% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.73% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.44% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

6.71B USD+4.37%

รายได้จากการดำเนินงาน

694M USD-15.67%

รายได้สุทธิ

365M USD-16.09%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ7.35B USD4.79B USD2.22B USD−336.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.3B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.92B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.71B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 609M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 714M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 790M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 823M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 694M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 304M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 551M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 430M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 435M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 365M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 5.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.92B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 6.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 6.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 609M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 714M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 790M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 823M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 694M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 304M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 551M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 430M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 435M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 365M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้6.71B USD6.43B USD6.04B USD5.92B USD5.3B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.63B USD3.36B USD3.18B USD3.08B USD2.74B USD
กำไรขั้นต้น3.08B USD3.07B USD2.86B USD2.84B USD2.56B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.71B USD1.78B USD1.74B USD1.79B USD1.72B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.38B USD2.25B USD2.07B USD2.13B USD1.95B USD
ดอกเบี้ยจ่าย159M USD161M USD141M USD125M USD122M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย462M USD327M USD332M USD339M USD306M USD
รายได้จากการดำเนินงาน694M USD823M USD790M USD714M USD609M USD
รายได้สุทธิ365M USD435M USD430M USD551M USD304M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-16.11%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.38
ประมาณการ 0.34 · สูงกว่าคาด 10.63%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.490.30.12-0.07ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.282, ส่วนต่างจากประมาณการ -75.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ -110.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ -40.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.267, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.344, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 19 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.98B1.79B1.6B1.41Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.67B USD, ประมาณการ 1.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.48B USD, ประมาณการ 1.52B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.69B USD, ประมาณการ 1.59B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.87B USD, ประมาณการ 1.77B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.84B USD, ประมาณการ 1.77B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.73B USD, ประมาณการ 1.61B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.86B USD, ประมาณการ 1.81B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 19 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.9B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$39.25

โอกาสปรับขึ้น 43.73%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$43.00เฉลี่ย: US$39.25ต่ำ: US$36.00

การกระจายเรตติ้ง

24 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1667%
ถือ729%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
ScotiabankupgradeSector PerformSector Outperform

WMG ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.74

2025 ทั้งปี+37.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.58

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2569

US$0.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พ.ค. 2569

US$0.19

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 26 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ก.พ. 2569

US$0.19

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 3 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ย. 2568

US$0.19

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ส.ค. 2568

US$0.19

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 พ.ค. 2568

US$0.18

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 3 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ WMG

ETF ที่ถือ WMG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
133.3M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.42-0.46%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
114.71M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.89-0.36%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
82.95M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.57-0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
47.93M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.06-1.28%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
43.69M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.74-0.73%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
29.02M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$696.52-0.44%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
มูลค่าตลาด
20.55M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
18.77B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$66.96-0.46%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
18.8M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.395-1.26%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย WMG ใน GoAI

research.disclaimer