ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Wolfspeed Inc. (WOLF)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

30/ 100

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

31

Expensive

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

13

Extreme Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Wolfspeed, Inc. is an innovator of wide bandgap semiconductors, focused on silicon carbide and gallium nitride (GaN) materials and devices for power and radiofrequency (RF) applications. Its product families include silicon carbide and GaN materials, power devices and RF devices, and its products are targeted for various applications such as electric vehicles, fast charging, 5G, renewable energy and storage, and aerospace and defense. The company was founded by Calvin H. Carter Jr., John W. Palmour, F. Neal Hunter, Eric Hunter, and John Edmond in 1987 and is headquartered in Durham, NC.

อุตสาหกรรม: Semiconductors
ภาคส่วน: Technology
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Robert A. Feurle
จดทะเบียนตั้งแต่: 29 ก.ย. 2568
พนักงาน: 2,371

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$24.105

US$23.37US$25.07

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$24.105

US$8.05US$80.82

ราคาเปิด: US$25.07
ราคาปิดก่อนหน้า: US$25.76
ปริมาณซื้อขาย: 2.45M; 0.37× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 6.69M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.25B USD
เบต้า: 8.63; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$34.9428; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -31.02%
เฉลี่ย 200 วัน: US$28.4429; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -15.25%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 3.51B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): -1.18×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.34×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.88×
EV/EBITDA: -11.11×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 0.19%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -16.59%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: -34.91%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: -79.09%
อัตรากำไรสุทธิ: -159.30%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 0.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 0.15%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: -8.26%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.82×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 6.86×
คะแนนอัลท์แมน Z: -0.04
ปิโอตรอสกี้ F-score: 4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

665.1M USD-12.21%

รายได้จากการดำเนินงาน

−485.4M USD+63.48%

รายได้สุทธิ

4.4M USD+1.61B USD

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2026	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022
รายได้	665.1M USD	757.6M USD	807.2M USD	758.5M USD	572.1M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	897.2M USD	879.2M USD	729.8M USD	515.6M USD	364M USD
กำไรขั้นต้น	−232.1M USD	−121.6M USD	77.4M USD	242.9M USD	208.1M USD
การวิจัยและพัฒนา	111.7M USD	175.1M USD	201.9M USD	165.7M USD	142.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	141.6M USD	246.3M USD	246.4M USD	214.3M USD	183M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	253.3M USD	1.21B USD	522.7M USD	554.7M USD	411.2M USD
รายได้ดอกเบี้ย	—	67.6M USD	135M USD	58.2M USD	11.3M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	149.9M USD	315.2M USD	246.3M USD	42.6M USD	25.1M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	169.3M USD	252.1M USD	181M USD	145.6M USD	111.5M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	−485.4M USD	−1.33B USD	−445.3M USD	−311.8M USD	−203.1M USD
รายได้สุทธิ	4.4M USD	−1.61B USD	−864.2M USD	−329.9M USD	−200.9M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 73%; สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -74.73%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: -2.26; ประมาณการ -2.45 · สูงกว่าคาด 7.76%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 0.085; ปีงบประมาณ 2026
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 665.1M USD; ปีงบประมาณ 2026 · -12.21% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า: -5.83; ปีงบประมาณ 2028 · 2 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า: 794.9M USD; ปีงบประมาณ 2028 · 2 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$54.32

โอกาสปรับขึ้น 125.35%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$115เฉลี่ย: US$54.32ต่ำ: US$9.00

การกระจายเรตติ้ง

19 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ632%

ถือ947%

ขาย421%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

WOLF ข่าว

fool.com23 ส.ค. 2569

Is Wolfspeed Stock a Buy on the Latest Dip?

Wolfspeed continued to struggle with slowing sales and negative gross margins. However, the move to 800-volt architecture in AI data centers could be the catalyst for a turnaround for the company.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com20 ส.ค. 2569

Why Wolfspeed Stock Crashed Today

Wolfspeed says its AI sales accelerated in 2026. Total revenue, however, has been declining for years, and Wolfspeed's losses are steep.

อ่านแหล่งที่มา

247wallst.com20 ส.ค. 2569

Wolfspeed Sinks 12% on Wider-Than-Expected Loss, ON Semiconductor Slips as Chip Sector Holds Steady

Wolfspeed (NYSE:WOLF | WOLF Price Prediction) stock is down 12% to $25.74 in Thursday morning trading after the silicon carbide chipmaker posted a fiscal Q4 2026 adjusted loss that came in far wider than analysts…

อ่านแหล่งที่มา

schaeffersresearch.com20 ส.ค. 2569

Stock Futures Pinched by Oil, Iran Escalation

Stock futures are heading for another selloff as bond yields and oil prices resume their climb

อ่านแหล่งที่มา

gurufocus.com20 ส.ค. 2569

Wolfspeed Shares Plunge After Bigger-Than-Expected Loss

Wolfspeed (WOLF) shares fell 10% on early Thursday after the silicon carbide semiconductor maker posted a wider-than-expected quarterly loss, while its near-ter

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com19 ส.ค. 2569

Wolfspeed, Inc. (WOLF) Q4 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันที่มีผลบังคับใช้	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
การแยกหุ้น	11 ธ.ค. 2543	2:1	—	—
การแยกหุ้น	2 ส.ค. 2542	2:1	—	—
การแยกหุ้น	16 ส.ค. 2538	2:1	—	—