Yatsen Holding Limited logo

Yatsen Holding Limited

YSG

NYSEConsumer DefensiveHousehold & Personal Products

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$2.96

−US$0.04 · -1.33%

25 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$2.91

−US$0.05 · -1.69%

25 ส.ค. 17:32 ET

YSG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

82

Deep Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

34

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Yatsen Holding Limited, operating with its subsidiaries, is a prominent player in the beauty industry within the People's Republic of China. The company specializes in the creation and distribution of a diverse array of beauty items, marketed under well-known brands such as Perfect Diary, Little Ondine, Pink Bear, Abby's Choice, Galánic, DR.WU, Eve Lom, and EANTiM. Its extensive product catalog encompasses color cosmetics for eyes, lips, and face, alongside a variety of skincare and nail care solutions. Additionally, Yatsen offers essential makeup accessories and tools, including brush sets, cotton pads, compact mirrors, and sponges. Beyond these, the company provides curated product kits and other unique offerings like fragrances, beauty devices, and colored contact lenses. These products are made available to consumers through both traditional brick-and-mortar retail outlets and robust online sales channels. Founded in 2016 and headquartered in Guangzhou, China, the company officially adopted the name Yatsen Holding Limited in January 2019, having previously been known as Mangrove Bay Ecommerce Holding (Cayman).

อุตสาหกรรม
Household & Personal Products
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
CN
ซีอีโอ
Jinfeng Huang
จดทะเบียนตั้งแต่
19 พ.ย. 2563
พนักงาน
1,623

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.96

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.96

ราคาเปิด
US$2.96
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.00
ปริมาณซื้อขาย
45.53K
0.34× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
135.77K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
277.12M USD
เบต้า
-1.52
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.3342
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.22%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3.8646
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -23.41%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.9B CNY
อัตราส่วน P/E (TTM)
-14.13×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.64×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.42×
EV/EBITDA
33.91×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-3.11%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-5.47%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
78.74%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-5.61%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.05%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-2.61%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-2.04%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-5.49%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.63×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.13
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน90%47%4%-39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 66.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 67.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 73.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 77.13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 79.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -27.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -25.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -16.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -12.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -26.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -22.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -21.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -20.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.88%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.96% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -27.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -25.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -16.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -26.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -22.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -21.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -20.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.88% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.18B CNY+21.49%

รายได้จากการดำเนินงาน

−180.73M CNY+57.75%

รายได้สุทธิ

−78.66M CNY+89.05%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ6.5B CNY3.55B CNY607.06M CNY−2.34B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.76B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.77B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.41B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.44B CNYรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.18B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −1.6B CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −945.21M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −559.24M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −427.79M CNYรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −180.73M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −1.52B CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −829.69M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −744.69M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −718.21M CNYรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −78.66M CNYปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 5.76B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.77B CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.41B CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.44B CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.18B CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.6B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −945.21M CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −559.24M CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −427.79M CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −180.73M CNY ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.52B CNY ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −829.69M CNY ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −744.69M CNY ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −718.21M CNY ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −78.66M CNY ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (CNY)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.18B CNY3.44B CNY3.41B CNY3.77B CNY5.76B CNY
ต้นทุนสินค้าขาย869.69M CNY787.24M CNY901.33M CNY1.21B CNY1.92B CNY
กำไรขั้นต้น3.31B CNY2.65B CNY2.51B CNY2.56B CNY3.85B CNY
การวิจัยและพัฒนา133.56M CNY110.84M CNY111.68M CNY129.1M CNY140.25M CNY
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.32B CNY2.97B CNY2.96B CNY3.38B CNY5.31B CNY
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.49B CNY3.08B CNY3.07B CNY3.51B CNY5.45B CNY
รายได้ดอกเบี้ย39.61M CNY86.14M CNY89.02M CNY34.66M CNY45.66M CNY
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย146.08M CNY223.18M CNY203.38M CNY345.22M CNY421.73M CNY
รายได้จากการดำเนินงาน−180.73M CNY−427.79M CNY−559.24M CNY−945.21M CNY−1.6B CNY
รายได้สุทธิ−78.66M CNY−718.21M CNY−744.69M CNY−829.69M CNY−1.52B CNY

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
0%
สูงกว่าคาด 0 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-147.61%
5 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.09

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.110.02-0.06-0.15ไตรมาส 3 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 4 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 20 ส.ค. 2567: ผลจริง -0.11, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ -283.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 20 พ.ย. 2567: ผลจริง -0.009, ประมาณการ 0.007, ส่วนต่างจากประมาณการ -220.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.027, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ -190.91%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.008, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.02, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 17 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.07, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.07, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.09, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ205.09M171.78M138.46M105.15Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 157.3M USD, ประมาณการ 137.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 พ.ค. 2568: ผลจริง 114.83M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 21 ส.ค. 2568: ผลจริง 151.65M USD, ประมาณการ 113.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 17 พ.ย. 2568: ผลจริง 140.21M USD, ประมาณการ 139.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 197.21M USD, ประมาณการ 194.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 147.97M USD, ประมาณการ 148.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 148.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 24 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 146.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน
JP MorganmaintainNeutral

YSG ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ YSG

ETF ที่ถือ YSG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย YSG ใน GoAI

research.disclaimer