Ermenegildo Zegna N.V. logo

Ermenegildo Zegna N.V.

ZGN

NYSEConsumer CyclicalApparel - Manufacturers

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$13.57

−US$0.29 · -2.09%

25 ส.ค. 15:27 ET

ZGN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ermenegildo Zegna N.V., along with its affiliated entities, operates as a leading luxury fashion house. The company is engaged in the design, production, marketing, and global distribution of high-end menswear, footwear, leather goods, and assorted accessories, primarily under its distinguished Zegna and Thom Browne labels. Its comprehensive men's collection features opulent leisurewear, sophisticated formal wear including suits, tuxedos, shirts, blazers, and overcoats, as well as accompanying accessories. The offering also encompasses an array of refined leather accessories such as shoes, bags, belts, and smaller leather articles, alongside fragrances. Furthermore, under the Thom Browne brand, the company extends its portfolio to include luxury womenswear and childrenswear. Zegna also provides licensed products like eyewear, cufflinks, fine jewelry, timepieces, intimate apparel, and beachwear, which are manufactured by external partners. The firm connects with its clientele through its global network of retail stores and online platforms, serving regions across Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and the Asia Pacific. Established in 1910, Ermenegildo Zegna N.V. is headquartered in Trivero, Italy, and functions as a subsidiary of Monterubello Societa' Semplice.

อุตสาหกรรม
Apparel - Manufacturers
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
IT
ซีอีโอ
Gianluca Ambrogio Tagliabue
จดทะเบียนตั้งแต่
20 ธ.ค. 2564
พนักงาน
7,243

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$13.57

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$13.57

ราคาเปิด
US$13.82
ราคาปิดก่อนหน้า
US$13.86
ปริมาณซื้อขาย
276.03K
0.25× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.11M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.64B USD
เบต้า
0.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$13.9482
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.71%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.8305
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.70%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
31.4×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.99×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.63×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.01%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
61.59%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
8.11%
อัตรากำไรสุทธิ
5.14%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.95×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน74%43%13%-18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 61.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 62.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 66.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 55.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -7.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -10.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.38%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.14%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.50% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.14% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.84B USD-5.41%

รายได้จากการดำเนินงาน

156.53M USD-6.19%

รายได้สุทธิ

94.69M USD+22.84%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.15B USD1.32B USD488.79M USD−344.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.9B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.95B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.84B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −94.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 147.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 208.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 166.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 156.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −136M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 51.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 121.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 77.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 94.69M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.9B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −94.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 147.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 208.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 166.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 156.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −136M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 51.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 121.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 77.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 94.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.84B USD1.95B USD1.9B USD1.49B USD1.29B USD
ต้นทุนสินค้าขาย817.08M USD650.09M USD680.24M USD564.83M USD491.62M USD
กำไรขั้นต้น1.02B USD1.3B USD1.22B USD928.01M USD800.79M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.15B USD1.11B USD1.02B USD764.42M USD890.73M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน867.68M USD1.13B USD1.02B USD780.23M USD890.73M USD
รายได้ดอกเบี้ย32.29M USD2.57M USD5M USD1.73M USD2.46M USD
ดอกเบี้ยจ่าย42.5M USD39.67M USD30.69M USD16.02M USD13.9M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย235.22M USD235.95M USD193.17M USD171.88M USD154.2M USD
รายได้จากการดำเนินงาน156.53M USD166.85M USD208.15M USD147.78M USD−94.03M USD
รายได้สุทธิ94.69M USD77.08M USD121.53M USD51.48M USD−136M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
63%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+20.14%
8 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.28
ประมาณการ 0.19 · สูงกว่าคาด 47.67%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.370.280.180.09ไตรมาส 3 23สูงกว่าคาดไตรมาส 3 23ตรงคาดไตรมาส 3 24สูงกว่าคาดไตรมาส 3 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 3 2023 ประกาศ 6 ก.ค. 2566: ผลจริง 0.193, ประมาณการ 0.161, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2023 ประกาศ 13 ก.ย. 2566: ผลจริง 0.218, ประมาณการ 0.218, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 5 ก.ค. 2567: ผลจริง 0.331, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +57.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 18 ก.ย. 2567: ผลจริง 0.107, ประมาณการ 0.182, ส่วนต่างจากประมาณการ -41.52%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.217, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +44.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.199, ประมาณการ 0.118, ส่วนต่างจากประมาณการ +68.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.282, ประมาณการ 0.191, ส่วนต่างจากประมาณการ +47.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.183, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.22B942.13M659.62M377.11Mไตรมาส 3 23ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 23ตรงคาดไตรมาส 3 24ตรงคาดไตรมาส 3 24สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 3 2023 ประกาศ 6 ก.ค. 2566: ผลจริง 435.56M USD, ประมาณการ 865.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -49.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2023 ประกาศ 13 ก.ย. 2566: ผลจริง 985M USD, ประมาณการ 985M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 5 ก.ค. 2567: ผลจริง 629.53M USD, ประมาณการ 629.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 18 ก.ย. 2567: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 977.86M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 มิ.ย. 2568: ผลจริง 815.61M USD, ประมาณการ 918.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ก.ย. 2568: ผลจริง 1.09B USD, ประมาณการ 1.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.16B USD, ประมาณการ 1.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.13B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.57

โอกาสปรับขึ้น 0.00%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$14.50เฉลี่ย: US$13.57ต่ำ: US$12.20

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ350%
ถือ350%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ ZGN

ETF ที่ถือ ZGN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
34.51M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
31.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.34-0.36%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
16.51M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.83+0.29%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
5.99M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.98B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$384.76+0.42%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
3.78M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.8+0.27%
Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF logoPrincipal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC
มูลค่าตลาด
2.28M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
1.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$69.52-0.00%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
มูลค่าตลาด
1.97M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
3.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$73.405-0.09%
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF logoFederated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC
มูลค่าตลาด
877.7K
น้ำหนัก
0.25%
AUM
309.3M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$35.73+0.11%
Avantis U.S. Equity ETF logoAvantis U.S. Equity ETFAVUS
มูลค่าตลาด
864.57K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$130.35+0.11%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ZGN ใน GoAI

research.disclaimer