Zoetis Inc. logo

Zoetis Inc.

ZTS

NYSEHealthcareDrug Manufacturers - Specialty & Generic

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$77.29

+US$0.12 · +0.16%

25 ส.ค. 15:59 ET

หลังปิดตลาด

US$77.03

−US$0.26 · -0.34%

25 ส.ค. 16:35 ET

ZTS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

96

Deep Value

โมเมนตัม

25

Weakening

ความเชื่อมั่น

66

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Zoetis Inc. stands as a global leader in animal health, focusing on the research, development, manufacturing, and commercialization of veterinary pharmaceuticals, vaccines, and diagnostic tools. Its comprehensive portfolio serves a broad spectrum of species, encompassing both livestock, including cattle, swine, poultry, fish, and sheep, and beloved companion animals such as dogs, cats, and horses. Among its pharmaceutical offerings are various therapeutic agents. This includes vaccines, vital for preventing respiratory, gastrointestinal, and reproductive diseases by stimulating a targeted immune response; anti-infectives that combat or inhibit the proliferation of bacterial, fungal, or protozoal pathogens; and parasiticides aimed at eradicating both internal and external pests such as fleas, ticks, and various worms. Additional pharmaceuticals address areas such as pain management and sedation, anti-emesis, reproductive health, and oncology. The portfolio also features dermatological solutions for allergic skin conditions and atopic dermatitis, alongside medicated feed additives specifically designed for livestock. Beyond therapeutics, Zoetis offers an extensive array of diagnostic solutions. These include portable analysis systems for blood and urine, point-of-care testing devices, specialized instruments and reagents, rapid immunoassay kits, comprehensive reference laboratory services, and blood glucose monitoring equipment. Further extending its reach, the company provides supplementary offerings such as nutritional products, agribusiness support services, biodevices, genetic testing, and innovations in precision animal health. Zoetis distributes its diverse product portfolio to a broad customer base, including veterinary professionals, livestock producers, and retail channels. This distribution occurs directly via its sales representatives and technical specialists, as well as through partnerships with third-party veterinary distributors. Established in 1952, the company maintains its corporate headquarters in Parsippany, New Jersey.

อุตสาหกรรม
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Kristin C. Peck
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ก.พ. 2556
พนักงาน
14,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$77.29

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$77.29

ราคาเปิด
US$77.30
ราคาปิดก่อนหน้า
US$77.17
ปริมาณซื้อขาย
3.46M
0.49× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
7.01M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
32.4B USD
เบต้า
0.73
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$75.8516
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.90%
เฉลี่ย 200 วัน
US$105
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -26.39%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
62.97B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
12.71×
อัตราส่วน P/B (TTM)
10.25×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.4×
EV/EBITDA
15.48×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.79%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.09%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.70%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
70.87%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
37.00%
อัตรากำไรสุทธิ
27.49%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
80.25%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
17.28%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
21.54%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.93×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.03×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน75%57%39%22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 67.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 68.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 69.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 70.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.23%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.77% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.24% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.00% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.23% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

9.47B USD+2.28%

รายได้จากการดำเนินงาน

3.6B USD+6.04%

รายได้สุทธิ

2.67B USD+7.52%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ10.21B USD7.24B USD4.27B USD1.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.78B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.08B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.54B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.47B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.8B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.93B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.07B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.39B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.6B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.04B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.11B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.34B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.49B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.67B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 8.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 8.54B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 9.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 9.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้9.47B USD9.26B USD8.54B USD8.08B USD7.78B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.79B USD2.86B USD2.71B USD2.6B USD2.46B USD
กำไรขั้นต้น6.67B USD6.4B USD5.83B USD5.48B USD5.31B USD
การวิจัยและพัฒนา698M USD686M USD614M USD539M USD508M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ2.38B USD2.32B USD2.15B USD2.01B USD2B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.08B USD3B USD2.77B USD2.55B USD2.51B USD
รายได้ดอกเบี้ย93M USD106M USD105M USD50M USD6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย243M USD242M USD258M USD237M USD236M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย487M USD497M USD491M USD465M USD448M USD
รายได้จากการดำเนินงาน3.6B USD3.39B USD3.07B USD2.93B USD2.8B USD
รายได้สุทธิ2.67B USD2.49B USD2.34B USD2.11B USD2.04B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.00%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.87
ประมาณการ 1.85 · สูงกว่าคาด 1.08%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.941.731.511.3ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.4, ประมาณการ 1.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.48, ประมาณการ 1.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.76, ประมาณการ 1.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.7, ประมาณการ 1.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.48, ประมาณการ 1.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.53, ประมาณการ 1.6, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.87, ประมาณการ 1.85, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.51, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.6B2.43B2.26B2.09Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.32B USD, ประมาณการ 2.3B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.22B USD, ประมาณการ 2.19B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.46B USD, ประมาณการ 2.41B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.4B USD, ประมาณการ 2.41B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.39B USD, ประมาณการ 2.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.26B USD, ประมาณการ 2.3B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.47B USD, ประมาณการ 2.5B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.29B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ ZTS

ETF ที่ถือ ZTS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
928.97M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.15+0.29%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
850.56M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$704.02+0.31%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
631.13M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.79-0.01%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
431.99M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
881.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.64+0.33%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
402.86M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
820.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.91+0.32%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
277.99M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.79+0.04%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF logoState Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV
มูลค่าตลาด
231.91M
น้ำหนัก
0.51%
AUM
45.21B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$175.29+0.34%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
มูลค่าตลาด
222.98M
น้ำหนัก
0.66%
AUM
33.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$303.6+0.47%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ZTS ใน GoAI

research.disclaimer