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NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund

1306.T

Tokyo Stock Exchange · Equity

關於此 ETF

基金網站

The Fund aims at investment performance linked to the TOPIX Total Return Index(Benchmark Index)

資產類別: Equity
發行機構: NEXT FUNDS
註冊地: JP
成立日期: 2001年7月11日
ISIN: JP3027630007

主要基金統計

基金資產

32.62兆 JPY

費用率

0.09%

NAV

¥431.49

平均成交量

1864.51萬

成交量

447.48萬

當日區間

¥423.5 – ¥425.5

52 週區間

¥36.74 – ¥439.9

前收盤價

¥424.1

價格變動

表現

1 天

+0.14%

1 個月

+1.72%

3 個月

+2.98%

今年以來

+16.36%

1 年

+31.77%

3 年

+79.43%

5 年

+112.78%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Industrials25.46%

Financial Services18.67%

Technology17.02%

Consumer Cyclical12.65%

Communication Services7.75%

Healthcare5.58%

Consumer Defensive4.56%

Basic Materials4.30%

Real Estate1.88%

Utilities1.23%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年7月10日

每年

2026年7月10日

2026年8月18日

¥7.90

每年

2025年7月10日

每年

2025年7月10日

2025年8月18日

¥6.95

每年

2024年7月10日

每年

2024年7月10日

2024年8月16日

¥5.79

每年

2023年7月10日

每年

2023年7月10日

2023年8月18日

¥5.21

每年

2022年7月10日

每年

2022年7月10日

2022年8月18日

¥4.64

每年

2021年7月10日

每年

2021年7月10日

2021年8月18日

¥3.66

每年

2020年7月10日

每年

2020年7月10日

2020年8月18日

¥3.29

每年

2019年7月10日

每年

2019年7月10日

2019年8月16日

¥3.33

每年

2018年7月10日

每年

2018年7月10日

2018年8月17日

¥3.05

每年

2017年7月10日

每年

—

¥2.60

每年

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