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Tokyo Stock Exchange · Equity
¥11,590
+¥100 · +0.87%
· 8月24日 上午11:04 JST
¥11,590
最新報價+¥100 · +0.87%
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盤中時間採用JST。市場資料可能有所延遲。
The Listed Index Fund Asian REIT, overseen by Nikko Asset Management Co., Ltd., functions as a feeder fund. Its sole purpose is to direct all of its assets into the Nikko AM Straits Trading Asia ex Japan REIT. This fund was established on June 29, 2017, and maintains its legal domicile in Japan.
基金資產
48.25億 JPY
費用率
0.85%
NAV
¥11,569
平均成交量
261
成交量
833
當日區間
¥11,500 – ¥11,600
52 週區間
¥10,660 – ¥12,240
前收盤價
¥11,490
價格變動
1 天
+0.87%
1 個月
-0.34%
3 個月
+0.70%
今年以來
-0.90%
1 年
+7.27%
3 年
+13.18%
5 年
+11.12%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月21日
Irregular
—
—
¥141
2026年7月20日
每季
2026年7月20日
2026年8月28日
¥141
2026年4月20日
每季
2026年4月20日
2026年5月29日
¥90.00
2026年1月20日
每季
2026年1月20日
2026年2月27日
¥134
2025年10月20日
每季
2025年10月20日
2025年11月28日
¥116
2025年7月20日
每季
2025年7月20日
2025年8月28日
¥100
2025年4月20日
每季
2025年4月20日
2025年5月29日
¥86.00
2025年1月20日
每季
2025年1月20日
2025年2月28日
¥138.7
2024年10月20日
每季
2024年10月20日
2024年11月28日
¥131.6
2024年7月20日
每季
2024年7月20日
2024年8月28日
¥134.4
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。