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NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

1591.T

Tokyo Stock Exchange · Equity

關於此 ETF

基金網站

The Fund’s objective is to track the investment performance of its benchmark index, the JPX-Nikkei 400 Total Return Index.

資產類別: Equity
發行機構: NEXT FUNDS
註冊地: JP
成立日期: 2014年1月24日
ISIN: JP3047670009

主要基金統計

基金資產

2.14兆 JPY

費用率

0.16%

NAV

¥37,474

平均成交量

2257

成交量

949

當日區間

¥36,830 – ¥37,020

52 週區間

¥27,405 – ¥38,480

前收盤價

¥36,960

價格變動

表現

1 天

-0.03%

1 個月

+1.68%

3 個月

+3.94%

今年以來

+17.41%

1 年

+31.92%

3 年

+77.86%

5 年

+111.02%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Industrials25.70%

Technology17.75%

Financial Services15.52%

Consumer Cyclical11.98%

Communication Services8.30%

Healthcare5.93%

Consumer Defensive5.12%

Basic Materials4.51%

Real Estate2.49%

Utilities1.48%

國家曝險

前 2 項

Japan97.76%

Other2.24%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年4月7日

每半年

2026年4月7日

2026年5月15日

¥331

每半年

2025年10月7日

每半年

2025年10月7日

2025年11月14日

¥308

每半年

2025年4月7日

每半年

2025年4月7日

2025年5月16日

¥302

每半年

2024年10月7日

每半年

2024年10月7日

2024年11月15日

¥272

每半年

2024年4月4日

每半年

2024年4月7日

2024年5月16日

¥261

每半年

2023年10月5日

每半年

2023年10月7日

2023年11月15日

¥220

每半年

2023年4月6日

每半年

2023年4月7日

2023年5月16日

¥240

每半年

2022年10月6日

每半年

2022年10月7日

2022年11月15日

¥215

每半年

2022年4月6日

每半年

2022年4月7日

2022年5月16日

¥211

每半年

2021年10月6日

每半年

2021年10月7日

2021年11月15日

¥172

每半年

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