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NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund

1615.T

Tokyo Stock Exchange · Equity

關於此 ETF

基金網站

The Fund’s objective is to track the investment performance of its benchmark index, the TOPIX Banks Total Return.

資產類別: Equity
發行機構: NEXT FUNDS
註冊地: JP
成立日期: 2002年4月2日
ISIN: JP3040170007

主要基金統計

基金資產

2759.6億 JPY

費用率

0.24%

NAV

¥768.43

平均成交量

519.75萬

成交量

151.88萬

當日區間

¥729.4 – ¥745.9

52 週區間

¥435.6 – ¥784.2

前收盤價

¥738.5

價格變動

表現

1 天

-0.61%

1 個月

-5.17%

3 個月

+8.45%

今年以來

+35.80%

1 年

+61.67%

3 年

+200.08%

5 年

+409.72%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 1 項

Financial Services100.00%

國家曝險

前 2 項

Japan96.47%

Other3.53%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年7月15日

每年

2026年7月15日

2026年8月21日

¥20.90

每年

2025年7月15日

每年

2025年7月15日

2025年8月22日

¥20.02

每年

2024年7月11日

每年

2024年7月15日

2024年8月23日

¥9.11

每年

2023年7月13日

每年

2023年7月15日

2023年8月23日

¥6.66

每年

2022年7月14日

每年

2022年7月15日

2022年8月23日

¥6.13

每年

2021年7月14日

每年

2021年7月15日

2021年8月23日

¥4.03

每年

2020年7月14日

每年

2020年7月15日

2020年8月21日

¥5.80

每年

2019年7月10日

每年

2019年7月15日

2019年8月23日

¥7.67

每年

2018年7月11日

每年

2018年7月15日

2018年8月23日

¥4.65

每年

2017年7月12日

每年

2017年7月12日

2017年8月23日

¥3.38

每年

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