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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$35.90
−HK$0.86 · -2.34%
· 8月24日 下午1:51 HKT
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最新報價−HK$0.86 · -2.34%
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盤中時間採用HKT。市場資料可能有所延遲。
The investment objective of the CSI 300 ETF is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the CSI 300 Index. There can be no assurance that the CSI 300 ETF will achieve its investment objective.
基金資產
62.68億 HKD
費用率
0.16%
NAV
HK$36.39
平均成交量
13.63萬
成交量
4.45萬
當日區間
HK$35.90 – HK$37.86
52 週區間
HK$32.00 – HK$39.90
前收盤價
HK$36.76
價格變動
1 天
-2.34%
1 個月
-1.43%
3 個月
-4.27%
今年以來
+3.46%
1 年
+8.33%
3 年
+34.66%
5 年
-7.62%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2025年11月13日
每年
2025年11月14日
2025年11月20日
HK$0.4818
2024年11月13日
每年
2024年11月15日
2024年11月20日
HK$0.3231
2023年11月13日
每年
2023年11月13日
2023年11月17日
HK$0.3961
2022年11月14日
每年
2022年11月14日
2022年11月18日
HK$0.3117
2021年11月9日
每年
2021年11月9日
2021年11月15日
HK$0.3289
2020年11月6日
每年
2020年11月6日
2020年11月12日
HK$0.4566
2019年12月20日
每年
2019年12月20日
2019年12月30日
HK$0.3894
2018年12月17日
每年
2018年12月17日
2018年12月28日
HK$0.3962
2017年12月18日
每年
2017年12月18日
2017年12月29日
HK$0.29
2016年12月12日
每年
2016年12月12日
2016年12月28日
HK$0.44
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+1.07%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。