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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$42.44
+HK$0.04 · +0.09%
· 8月24日 下午3:59 HKT
HK$42.44
最新報價+HK$0.04 · +0.09%
· 8月24日 下午3:59 HKT
HK$42.44
+HK$0.04 · +0.09%
盤中時間採用HKT。市場資料可能有所延遲。
The HK Dividend ETFs investment objective is to seek to track the performance of the CSI Hong Kong Dividend Index (the Underlying Index).
基金資產
60.41億 HKD
費用率
0.55%
NAV
HK$41.2491
平均成交量
18.17萬
成交量
6.99萬
當日區間
HK$42.36 – HK$42.62
52 週區間
HK$35.12 – HK$44.00
前收盤價
HK$42.40
價格變動
1 天
+0.09%
1 個月
+3.87%
3 個月
+1.05%
今年以來
+12.33%
1 年
+12.69%
3 年
+75.66%
5 年
+70.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
HK$0.34
2026年3月24日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
HK$0.13
2025年12月22日
每季
2025年12月23日
2025年12月31日
HK$0.47
2025年9月26日
每季
2025年9月29日
2025年10月10日
HK$0.60
2025年6月26日
每半年
2025年6月27日
2025年7月9日
HK$0.74
2024年12月20日
每半年
2024年12月23日
2024年12月30日
HK$0.83
2024年6月27日
每半年
2024年6月28日
2024年7月10日
HK$0.41
2023年12月22日
每半年
2023年12月27日
2023年12月29日
HK$1.31
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月11日
HK$0.36
2022年12月23日
每半年
2022年12月28日
2022年12月30日
HK$1.10
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+1.07%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。