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Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
HK$14.63
−HK$0.01 · -0.07%
· 8月24日 下午3:49 HKT
HK$14.63
最新報價−HK$0.01 · -0.07%
· 8月24日 下午3:49 HKT
HK$14.63
−HK$0.01 · -0.07%
盤中時間採用HKT。市場資料可能有所延遲。
ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF aims to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
基金資產
1.01億 HKD
費用率
0.35%
NAV
HK$14.79
平均成交量
2.52萬
成交量
1600
當日區間
HK$14.57 – HK$14.63
52 週區間
HK$14.54 – HK$15.10
前收盤價
HK$14.64
價格變動
1 天
-0.07%
1 個月
+0.27%
3 個月
-0.75%
今年以來
-2.34%
1 年
-1.75%
3 年
+6.01%
5 年
-10.36%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年7月2日
每季
2026年7月3日
2026年7月10日
HK$0.13
2026年4月1日
Irregular
2026年4月2日
2026年4月10日
HK$0.13
2026年1月5日
每季
2026年1月6日
2026年1月13日
HK$0.13
2025年10月2日
每季
2025年10月3日
2025年10月10日
HK$0.13
2025年7月2日
每季
2025年7月3日
2025年7月10日
HK$0.12
2025年4月1日
Irregular
2025年4月2日
2025年4月8日
HK$0.12
2025年1月3日
每季
2025年1月6日
2025年1月13日
HK$0.12
2024年10月3日
每季
2024年10月4日
2024年10月10日
HK$0.12
2024年7月3日
每季
2024年7月4日
2024年7月10日
HK$0.12
2024年4月3日
每季
2024年4月5日
2024年4月12日
HK$0.11
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iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
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+1.07%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。