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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$20.24
+HK$0.04 · +0.20%
· 8月25日 下午4:08 HKT
HK$20.24
最新報價+HK$0.04 · +0.20%
· 8月25日 下午4:08 HKT
HK$20.24
+HK$2.54 · +14.35%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
基金資產
1.18億 HKD
費用率
0.50%
NAV
HK$19.5196
平均成交量
2.39萬
成交量
5200
當日區間
HK$20.22 – HK$20.24
52 週區間
HK$17.31 – HK$20.50
前收盤價
HK$20.20
價格變動
1 天
+0.20%
1 個月
+3.27%
3 個月
+4.87%
今年以來
+10.18%
1 年
+14.35%
3 年
+25.33%
5 年
+22.07%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年4月1日
每半年
2026年4月2日
2026年4月10日
HK$0.04
2025年10月2日
每半年
2025年10月3日
2025年10月10日
HK$0.28
2025年4月1日
每半年
2025年4月2日
2025年4月8日
HK$0.06
2024年10月3日
每半年
2024年10月4日
2024年10月10日
HK$0.25
2024年4月3日
每半年
2024年4月5日
2024年4月12日
HK$0.04
2023年10月5日
每半年
2023年10月6日
2023年10月13日
HK$0.25
2023年4月3日
每半年
2023年4月4日
2023年4月14日
HK$0.04
2022年10月6日
每半年
2022年10月7日
2022年10月14日
HK$0.15
2022年4月4日
每半年
2022年4月6日
2022年4月13日
HK$0.04
2021年10月4日
每半年
2021年10月6日
2021年10月12日
HK$0.14
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+0.24%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。