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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$10.31
−HK$0.24 · -2.27%
· 8月24日 下午3:59 HKT
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最新報價−HK$0.24 · -2.27%
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盤中時間採用HKT。市場資料可能有所延遲。
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
基金資產
11.33億 HKD
費用率
0.50%
NAV
HK$9.4066
平均成交量
2.53萬
成交量
3.9萬
當日區間
HK$10.26 – HK$10.47
52 週區間
HK$8.55 – HK$11.40
前收盤價
HK$10.55
價格變動
1 天
-2.27%
1 個月
-0.39%
3 個月
-5.67%
今年以來
+9.91%
1 年
+13.55%
3 年
+38.20%
5 年
-15.07%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月5日
每年
2026年8月6日
2026年8月11日
HK$0.0813
2025年7月30日
Irregular
2025年7月31日
2025年8月5日
HK$0.0984
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HK$77.64
+1.07%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。