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Hong Kong Stock Exchange · Equity
HK$16.72
+HK$0.05 · +0.30%
· 8月24日 下午3:49 HKT
HK$16.72
最新報價+HK$0.05 · +0.30%
· 8月24日 下午3:49 HKT
HK$16.72
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盤中時間採用HKT。市場資料可能有所延遲。
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the S&P High Yield Asia Pacific-Ex New Zealand REITs Select Index (the Index). There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
基金資產
1.21億 HKD
費用率
1.50%
NAV
HK$16.18
平均成交量
1.31萬
成交量
11.72萬
當日區間
HK$16.69 – HK$16.72
52 週區間
HK$2.2541 – HK$17.90
前收盤價
HK$16.67
價格變動
1 天
+0.30%
1 個月
+3.21%
3 個月
+2.45%
今年以來
-3.24%
1 年
-4.57%
3 年
+2.96%
5 年
-24.48%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月23日
2026年6月30日
HK$0.196
2026年3月23日
每季
2026年3月24日
2026年3月31日
HK$0.1857
2025年12月19日
每季
2025年12月22日
2025年12月31日
HK$0.1712
2025年9月22日
每季
2025年9月23日
2025年9月30日
HK$0.268
2025年6月20日
每季
2025年6月23日
2025年6月30日
HK$0.1217
2025年3月21日
每季
2025年3月24日
2025年3月31日
HK$0.241
2024年12月19日
每季
2024年12月20日
2024年12月31日
HK$0.1554
2024年9月20日
每季
2024年9月23日
2024年9月30日
HK$0.2921
2024年6月20日
每季
2024年6月20日
2024年6月28日
HK$0.1405
2024年3月20日
每季
2024年3月20日
2024年3月28日
HK$0.2269
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+1.07%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。