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Harvest MSCI China A Index ETF

83118.HK

Hong Kong Stock Exchange · Equity

關於此 ETF

基金網站

The investment objective is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI China A Index (the “Index”).

資產類別: Equity
發行機構: Harvest ETFs
註冊地: HK
成立日期: 2012年10月12日
ISIN: HK0000125598

主要基金統計

基金資產

3911萬 CNY

費用率

0.49%

NAV

CN¥16.49

平均成交量

3940

成交量

400

當日區間

CN¥15.94 – CN¥15.94

52 週區間

CN¥15.05 – CN¥17.50

前收盤價

CN¥16.02

價格變動

表現

1 天

-0.50%

1 個月

-1.30%

3 個月

-4.49%

今年以來

-0.75%

1 年

+1.98%

3 年

+21.12%

5 年

-7.11%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology28.29%

Financial Services19.96%

Industrials14.65%

Basic Materials11.30%

Consumer Defensive7.31%

Consumer Cyclical5.33%

Healthcare4.45%

Utilities3.57%

Energy3.29%

Communication Services1.34%

國家曝險

前 2 項

China99.82%

Other0.18%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2022年10月24日

Irregular

2022年10月25日

2022年11月1日

CN¥0.03

Irregular

2019年10月16日

每年

2019年10月17日

2019年10月30日

CN¥0.1098

每年

2018年10月16日

每年

2018年10月18日

2018年10月31日

CN¥0.0699

每年

2016年10月17日

每年

2016年10月17日

2016年10月31日

CN¥0.02

每年

2014年10月17日

每年

2014年10月17日

2014年10月31日

CN¥0.0399

每年

2013年10月16日

每年

2013年10月16日

2013年10月30日

CN¥0.0798

每年

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