CSOP RMB Money Market ETF
83122.HKHong Kong Stock Exchange · Money Market Instrument
CN¥169.3
−CN¥0.20 · -0.12%
· 8月26日 上午10:07 HKT
CN¥169.3
最新報價−CN¥0.20 · -0.12%
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83122.HK ETF 概覽
CN¥169.3
+CN¥2.05 · +1.23%
- 區間最低
- CN¥167.25
- 區間最高
- CN¥169.5
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The fund's primary objective is to allocate its capital to sound, short-duration money market instruments and deposits. Its aim is to generate returns denominated in Chinese Yuan (RMB) that are consistent with the prevailing rates within the money market.
- 資產類別
- Money Market Instrument
- 發行機構
- CSOP
- 註冊地
- HK
- 成立日期
- 2015年1月19日
- ISIN
- HK0000226149
主要基金統計
基金資產
2.47億 CNY
費用率
0.54%
NAV
CN¥168.9
平均成交量
76
成交量
10
當日區間
CN¥169.3 – CN¥169.3
52 週區間
CN¥167.5 – CN¥169.5
前收盤價
CN¥169.5
價格變動
表現
1 天
-0.12%
1 個月
+0.18%
3 個月
+0.27%
今年以來
+0.77%
1 年
+1.23%
3 年
+4.80%
5 年
+8.35%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 1 項基金收益
配息
2019年10月24日
每季
2019年10月28日
2019年10月30日
CN¥0.8987
2019年4月24日
每季
2019年4月25日
2019年4月30日
CN¥0.90
2018年10月19日
每季
2018年10月22日
2018年10月25日
CN¥0.90
2016年10月18日
每季
2016年10月12日
—
CN¥0.90
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。