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Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
CN¥104.35
+CN¥0.05 · +0.05%
· 8月24日 下午2:36 HKT
CN¥104.35
最新報價+CN¥0.05 · +0.05%
· 8月24日 下午2:36 HKT
CN¥104.3
CN¥0.00 · 0.00%
盤中時間採用HKT。市場資料可能有所延遲。
This fund is designed to deliver investment returns that closely track the performance of the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index, prior to the deduction of any charges or operational costs.
基金資產
43.89億 CNY
費用率
0.28%
NAV
CN¥103.88
平均成交量
2941
成交量
6040
當日區間
CN¥104.35 – CN¥104.35
52 週區間
CN¥103.55 – CN¥105.65
前收盤價
CN¥104.3
價格變動
1 天
+0.05%
1 個月
+0.43%
3 個月
0.00%
今年以來
-0.05%
1 年
-1.09%
3 年
+0.43%
5 年
+1.02%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月22日
每季
2026年7月23日
2026年7月29日
CN¥0.8995
2026年4月22日
每季
2026年4月23日
2026年4月29日
CN¥0.8994
2026年1月16日
每季
2026年1月19日
2026年1月29日
CN¥0.9003
2025年10月17日
每季
2025年10月20日
2025年10月28日
CN¥0.9003
2025年7月18日
每季
2025年7月21日
2025年7月28日
CN¥0.9003
2025年4月22日
每季
2025年4月23日
2025年4月30日
CN¥0.8988
2025年1月17日
每季
2025年1月20日
2025年1月27日
CN¥0.9003
2024年10月18日
每季
2024年10月21日
2024年10月28日
CN¥0.9003
2024年7月18日
每季
2024年7月19日
2024年7月25日
CN¥0.8988
2024年4月18日
每季
2024年4月19日
2024年4月25日
CN¥0.8988
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。