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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.95
+US$0.005 · +0.02%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$24.95
前收盤價+US$0.005 · +0.02%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$24.95
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Alternative Access’ AAA ETF seeks capital preservation and income by trying to provide credit investors with diversified exposure to AAA-rated CLOs. AAA CLOs are a type of debt security supported by cashflows from secured, first lien loans. Provides efficient, direct access to AAA-rated CLO bonds Seeks to deliver relatively higher income by investing principally in AAA-rated or equivalent Collateralized Loan Obligations (CLOs)” Offers diversification benefits through a broad spectrum of underlying corporate borrowers Actively managed with a strict set of investment guidelines.
基金資產
4506萬 USD
費用率
0.19%
NAV
US$25.03
平均成交量
1.8萬
成交量
1599
當日區間
US$24.93 – US$24.95
52 週區間
US$24.67 – US$25.14
前收盤價
US$24.945
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
-0.36%
3 個月
-0.08%
今年以來
-0.20%
1 年
-0.52%
3 年
+0.44%
5 年
-0.28%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.0958
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0864
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.1007
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1013
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.0929
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0942
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.1009
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.10
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.096
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.1078
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。