Roundhill Investments - AAPL WeeklyPay ETF
AAPWChicago Board Options Exchange · 固定收益
US$38.68
−US$0.2693 · -0.69%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$39.13
+US$0.45 · +1.16%
· 8月24日 上午5:30 ET
US$38.68
前收盤價−US$0.2693 · -0.69%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$39.13
+US$0.45 · +1.16%
· 8月24日 上午5:30 ET
AAPW ETF 概覽
US$38.68
−US$0.2693 · -0.69%
- 區間最低
- US$38.32
- 區間最高
- US$39.28
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) is structured for investors aiming for both a steady stream of income and the opportunity for capital growth. This actively managed exchange-traded fund seeks to provide distributions on a weekly basis. Its core objective is to deliver a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the weekly performance of Apple Inc.'s common stock (Nasdaq: AAPL), before accounting for any associated fees and expenses.
- 資產類別
- 固定收益
- 發行機構
- Roundhill Investments
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2025年2月19日
- 持股數量
- 5
- ISIN
- US77926X7912
主要基金統計
基金資產
3982.38萬 USD
費用率
0.99%
NAV
US$38.66
平均成交量
1.65萬
成交量
1.18萬
當日區間
US$38.44 – US$38.9869
52 週區間
US$33.02 – US$44.654
前收盤價
US$38.9493
價格變動
表現
1 天
-0.69%
1 個月
-10.67%
3 個月
-7.29%
今年以來
-4.35%
1 年
+4.15%
3 年
-23.41%
5 年
-23.41%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 2 項國家曝險
前 2 項基金收益
配息
2026年8月17日
每週
2026年8月17日
2026年8月18日
US$0.2292
2026年8月10日
每週
2026年8月10日
2026年8月11日
US$0.0666
2026年8月3日
每週
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.2284
2026年7月27日
每週
2026年7月27日
2026年7月28日
US$0.3216
2026年7月20日
每週
2026年7月20日
2026年7月21日
US$0.2522
2026年7月13日
每週
2026年7月13日
2026年7月14日
US$0.273
2026年7月6日
每週
2026年7月6日
2026年7月7日
US$0.1014
2026年6月29日
每週
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.2337
2026年6月22日
每週
2026年6月22日
2026年6月23日
US$0.0907
2026年6月15日
每週
2026年6月15日
2026年6月16日
US$0.177
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。