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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.18
+US$0.0099 · +0.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$39.18
前收盤價+US$0.0099 · +0.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$39.275
+US$0.1049 · +0.27%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
An actively managed U.S. equity ETF with a value strategy, investing across all market capitalizations.
基金資產
1.43億 USD
費用率
0.85%
NAV
US$39.22
平均成交量
1.3萬
成交量
2.78萬
當日區間
US$39.18 – US$39.415
52 週區間
US$34.31 – US$40.08
前收盤價
US$39.1701
價格變動
1 天
+0.03%
1 個月
+2.78%
3 個月
+4.40%
今年以來
+9.29%
1 年
+11.43%
3 年
+41.14%
5 年
+40.88%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2025年12月18日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年7月1日
US$0.2265
2025年12月30日
每半年
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.2247
2025年6月27日
每半年
2025年6月27日
2025年7月2日
US$0.2229
2024年12月30日
每半年
2024年12月30日
2025年1月6日
US$0.2871
2024年6月27日
每半年
2024年6月27日
2024年7月2日
US$0.1802
2023年12月28日
每半年
2023年12月29日
2024年1月3日
US$0.3398
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月5日
US$0.3968
2022年12月29日
每半年
2022年12月30日
2023年1月5日
US$0.2206
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月5日
US$0.1129
2021年12月30日
每半年
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.1277
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在 GoAI 中繼續
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