正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$28.80
+US$0.0445 · +0.15%
· 8月24日 上午9:56 ET
US$28.80
一般交易時段+US$0.0445 · +0.15%
· 8月24日 上午9:56 ET
US$28.80
+US$0.0445 · +0.15%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The RBB Fund Trust is a management investment company registered under the Investment Company Act of 1940. It serves as a platform for various exchange-traded funds (ETFs) managed by different investment advisers.
基金資產
3082.13萬 USD
費用率
0.80%
NAV
US$26.80
平均成交量
861
成交量
835
當日區間
US$28.7555 – US$28.80
52 週區間
US$25.77 – US$28.80
前收盤價
US$28.7555
價格變動
1 天
+0.15%
1 個月
+3.41%
3 個月
+4.65%
今年以來
+7.62%
1 年
+7.91%
3 年
+14.92%
5 年
+14.92%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.03
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.03
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.03
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.035
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.035
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.028
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.04
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0767
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.035
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.03
最新報導
目前暫無可用的 ETF 新聞。
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
