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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$19.7958
−US$0.0042 · -0.02%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$19.7958
一般交易時段−US$0.0042 · -0.02%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$19.7958
+US$1.5858 · +8.71%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in publicly-traded, dividend-producing equity securities of companies that are tied economically to countries in the Asia Pacific region. Under normal market conditions it will invest in companies economically tied to at least four different countries in the Asia Pacific region, which may be developed or emerging markets and which may include Australia, China, Hong Kong, Singapore, and Taiwan.
基金資產
5480萬 USD
費用率
1.95%
NAV
US$19.87
平均成交量
5507
成交量
21
當日區間
US$19.7958 – US$19.7958
52 週區間
US$17.23 – US$19.90
前收盤價
US$19.80
價格變動
1 天
-0.02%
1 個月
+3.10%
3 個月
+3.91%
今年以來
+9.19%
1 年
+8.71%
3 年
+50.20%
5 年
+9.43%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月19日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.15
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.14
2025年12月12日
每季
2025年12月12日
2025年12月22日
US$0.1514
2025年9月26日
每季
2025年9月26日
2025年10月6日
US$0.12
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年7月7日
US$0.13
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年4月7日
US$0.10
2024年12月13日
每季
2024年12月13日
2024年12月23日
US$0.4302
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年10月7日
US$0.13
2024年6月28日
每季
2024年6月28日
2024年7月8日
US$0.12
2024年3月28日
每季
2024年4月1日
2024年4月8日
US$0.06
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