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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$46.1622
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Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
基金資產
933萬 USD
費用率
0.79%
NAV
US$46.18
平均成交量
1077
成交量
118
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.0415
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月30日
US$0.0513
2025年12月17日
每季
2025年12月17日
2025年12月22日
US$0.6999
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月29日
US$0.2138
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月30日
US$0.2019
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月31日
US$0.0466
2024年12月18日
每季
2024年12月18日
2024年12月23日
US$1.4383
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.1597
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年7月1日
US$0.1823
2024年3月27日
每季
2024年3月28日
2024年4月2日
US$0.1422
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