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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$9.42
−US$0.01 · -0.11%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$9.42
前收盤價−US$0.01 · -0.11%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$9.42
−US$0.01 · -0.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of fixed income instruments. The principal investments of the fund include corporate bonds, U.S. government and agency securities, master-limited partners ("MLPs") (tied to energy-related commodities), private debt, foreign sovereign bonds, convertible securities, bank loans, asset-backed securities, mortgage-backed securities, and cash equivalent instruments.
基金資產
2.31億 USD
費用率
0.85%
NAV
US$9.40
平均成交量
16.09萬
成交量
49.04萬
當日區間
US$9.41 – US$9.42
52 週區間
US$9.13 – US$9.86
前收盤價
US$9.43
價格變動
1 天
-0.11%
1 個月
+0.53%
3 個月
+0.43%
今年以來
+0.11%
1 年
+0.64%
3 年
+5.96%
5 年
-2.59%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月17日
每月
2026年7月17日
2026年7月22日
US$0.012
2026年6月18日
每月
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.0356
2026年5月15日
每月
2026年5月15日
2026年5月20日
US$0.025
2026年4月17日
每月
2026年4月17日
2026年4月22日
US$0.0303
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月25日
US$0.0361
2026年2月13日
每月
2026年2月13日
2026年2月18日
US$0.0215
2026年1月22日
每月
2026年1月22日
2026年1月27日
US$0.0213
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月15日
US$0.1082
2025年11月14日
每月
2025年11月14日
2025年11月19日
US$0.012
2025年10月17日
每月
2025年10月17日
2025年10月22日
US$0.0171
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。