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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.56
−US$0.206 · -0.52%
· 8月24日 上午11:09 ET
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一般交易時段−US$0.206 · -0.52%
· 8月24日 上午11:09 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the S&P Classic ADR Composite Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of non-U.S. companies with varying market capitalizations.
基金資產
9.54億 USD
費用率
0.45%
NAV
US$39.43
平均成交量
7.07萬
成交量
1.06萬
當日區間
US$39.401 – US$39.59
52 週區間
US$33.59 – US$40.20
前收盤價
US$39.766
價格變動
1 天
-0.52%
1 個月
+3.83%
3 個月
+4.55%
今年以來
+11.41%
1 年
+15.77%
3 年
+58.94%
5 年
+59.26%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月24日
US$1.3185
2024年12月23日
每年
2024年12月23日
2024年12月24日
US$0.5993
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月28日
US$0.167
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