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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$24.29
+US$0.02 · +0.08%
· 8月24日 下午12:51 ET
US$24.29
一般交易時段+US$0.02 · +0.08%
· 8月24日 下午12:51 ET
US$24.29
+US$0.02 · +0.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the manager invests at least 80% of the fund's net assets in debt securities; up to 35% of the fund's total assets in debt securities that are below investment-grade; and up to 25% of the fund's total assets in debt securities of foreign issuers, including emerging markets issuers and debt securities denominated in foreign currencies.
基金資產
4.22億 USD
費用率
0.31%
NAV
US$24.26
平均成交量
4.94萬
成交量
2.16萬
當日區間
US$24.2801 – US$24.3065
52 週區間
US$24.04 – US$25.63
前收盤價
US$24.27
價格變動
1 天
+0.08%
1 個月
+0.41%
3 個月
-0.78%
今年以來
-2.72%
1 年
-2.57%
3 年
-3.11%
5 年
-3.11%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月24日
每月
2026年7月24日
2026年7月28日
US$0.1104
2026年6月24日
每月
2026年6月24日
2026年6月26日
US$0.0937
2026年5月22日
每月
2026年5月22日
2026年5月27日
US$0.0924
2026年4月24日
每月
2026年4月24日
2026年4月28日
US$0.1097
2026年3月25日
每月
2026年3月25日
2026年3月27日
US$0.0831
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.0975
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.0692
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.1433
2025年12月15日
每月
2025年12月15日
2025年12月17日
US$0.1497
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.0948
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
