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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.80
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· 8月24日 下午12:10 ET
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· 8月24日 下午12:10 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the Bloomberg Municipal 1-10 Year Blend Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in U.S. municipal bond securities that are exempt from U.S. federal income tax and are rated investment grade or better.
基金資產
1.98億 USD
費用率
0.37%
NAV
US$25.1254
平均成交量
2.84萬
成交量
5606
當日區間
US$24.79 – US$24.80
52 週區間
US$24.57 – US$25.99
前收盤價
US$24.80
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.69%
3 個月
-0.04%
今年以來
-1.16%
1 年
-0.56%
3 年
+1.89%
5 年
-1.08%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0606
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.0596
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.0568
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0546
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0686
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0511
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0391
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.0704
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.0471
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0582
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在 GoAI 中繼續
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