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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$24.94
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.94
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.96
+US$0.02 · +0.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Realizing the Fund's projected outcomes is contingent upon an investor maintaining ownership of their shares throughout the entire Outcome Period, which typically spans about one year. It is important to note that there is no assurance that the outcomes for a specific Outcome Period will materialize, or that the Fund will successfully meet its investment objective.
基金資產
3247.34萬 USD
費用率
0.79%
NAV
US$24.98
平均成交量
5858
成交量
6429
當日區間
US$24.93 – US$24.98
52 週區間
US$24.47 – US$25.20
前收盤價
US$24.94
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.65%
3 個月
-0.52%
今年以來
+1.18%
1 年
+0.40%
3 年
+0.40%
5 年
+1.92%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月30日
每季
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.426
2026年3月31日
每季
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.3253
2025年12月31日
每季
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.3466
2025年9月30日
每季
2025年9月30日
2025年10月2日
US$0.3253
2025年6月30日
每季
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.3253
2025年3月31日
每季
2025年3月31日
2025年4月1日
US$0.3496
2024年12月31日
每季
2024年12月31日
2025年1月2日
US$0.3496
2024年9月30日
每季
2024年9月30日
2024年10月4日
US$0.3496
2024年6月28日
每季
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.3496
2024年3月27日
每季
2024年3月28日
2024年4月1日
US$0.3993
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