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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$100.28
收盤時US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$100.29
+US$0.01 · +0.01%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$100.28
+US$0.005 · +0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests in a variety of domestic fixed income securities. The fund invests in fixed income instruments with a dollar-weighted average effective maturity of 0 to 2 years issued by U.S. Dollar-denominated issuers, including mortgage- or asset-backed securities, rated Baa- or higher by Moody’s Investors Service, Inc.(“Moody’s”), or equivalently rated by Standard & Poor’s Ratings Services (“S&P”) or Fitch, Inc.(“Fitch”), or, if unrated, determined by the fund’s sub-advisor to be of comparable quality.
基金資產
4623萬 USD
費用率
0.50%
NAV
US$100.5
平均成交量
425
成交量
35
當日區間
US$100.26 – US$100.28
52 週區間
US$99.34 – US$101.26
前收盤價
US$100.28
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.00%
3 個月
+0.00%
今年以來
+0.16%
1 年
-0.16%
3 年
+0.56%
5 年
+0.25%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月5日
US$0.3168
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月6日
US$0.2824
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月3日
US$0.2768
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月5日
US$0.302
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月6日
US$0.298
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月4日
US$0.2406
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月4日
US$0.2139
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月31日
US$0.4318
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.2725
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月5日
US$0.3493
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