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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$9.95
−US$0.1736 · -1.71%
· 8月24日 下午1:08 ET
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一般交易時段−US$0.1736 · -1.71%
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts of the Arm Holdings Plc. It invests in the ADRs of the company and a currency swap designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the British Pound. The fund is non-diversified.
基金資產
860.73萬 USD
費用率
0.19%
NAV
US$164.26
平均成交量
4.31萬
成交量
4073
當日區間
US$9.785 – US$9.975
52 週區間
US$4.285 – US$19.061
前收盤價
US$10.1236
價格變動
1 天
-1.71%
1 個月
-10.12%
3 個月
-22.33%
今年以來
+113.98%
1 年
+67.23%
3 年
+89.89%
5 年
+89.89%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
投資組合構成
基金收益
2026年3月16日
每季
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.0337
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月24日
US$0.1227
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