Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF（ASHR）ETF 價格、持股與基金資料

US$34.49

+US$0.24 · +0.70%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$34.46
區間最高: US$34.54

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to reflect the price fluctuation and performance of the China A-Share market and is composed of the 300 largest and most liquid stocks in the China A-Share market. It is non-diversified.

資產類別: Equity
發行機構: Xtrackers
註冊地: US
成立日期: 2013年11月6日
持股數量: 286
ISIN: US2330518794

主要基金統計

基金資產

15.72億 USD

費用率

0.65%

NAV

US$34.51

平均成交量

427.07萬

成交量

267.1萬

當日區間

US$34.455 – US$34.55

52 週區間

US$30.81 – US$37.33

前收盤價

US$34.25

價格變動

表現

1 天

+0.70%

1 個月

+0.38%

3 個月

-2.43%

今年以來

+4.99%

1 年

+9.49%

3 年

+33.22%

5 年

-10.58%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Zhongji Innolight Co Ltd - A300308.SZ300308.SZ4.02%

02

Contemporary Amperex Technology Co Ltd300750.SZ300750.SZ3.97%

03

Kweichow Moutai Co Ltd600519.SS600519.SS3.05%

04

Eoptolink Technology Inc Ltd300502.SZ300502.SZ2.37%

05

Zijin Mining Group Co Ltd-A601899.SS601899.SS2.20%

06

Ping An Insurance Group Co of China Ltd601318.SS601318.SS2.18%

07

China Merchants Bank Co Ltd600036.SS600036.SS1.86%

08

MIDEA GROUP CO LTD-A000333.SZ000333.SZ1.59%

09

WuXi AppTec Co Ltd - A603259.SS603259.SS1.54%

10

China Yangtze Power Co Ltd600900.SS600900.SS1.32%

11

Cambricon Technologies Corp Ltd - A688256.SS688256.SS1.26%

12

NAURA Technology Group Co Ltd-A002371.SZ002371.SZ1.21%

13

Industrial Bank Co Ltd601166.SS601166.SS1.18%

14

LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A002475.SZ002475.SZ1.08%

15

Gigadevice Semiconductor Beijing Inc - A603986.SS603986.SS1.06%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology30.79%

Financial Services19.06%

Industrials16.59%

Basic Materials9.83%

Consumer Defensive6.33%

Consumer Cyclical6.03%

Healthcare4.57%

Utilities2.80%

Energy2.55%

Communication Services0.57%

國家曝險

前 2 項

China99.72%

Other0.28%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2025年12月19日

每年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$0.7581

每年

2024年12月20日

每年

2024年12月20日

2024年12月30日

US$0.2995

每年

2023年12月15日

每年

2023年12月18日

2023年12月22日

US$0.5925

每年

2022年12月16日

每年

2022年12月19日

2022年12月23日

US$0.3162

每年

2021年12月17日

每年

2021年12月20日

2021年12月27日

US$0.3454

每年

2020年12月18日

每年

2020年12月21日

2020年12月28日

US$0.3248

每年

2019年12月18日

每年

2019年12月19日

2019年12月24日

US$0.2899

每年

2018年12月7日

每年

2018年12月10日

2018年12月14日

US$0.289

每年

2017年12月19日

每年

2017年12月20日

2017年12月26日

US$0.2619

每年

2016年12月21日

每年

2016年12月23日

2016年12月27日

US$0.171

每年

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