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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$11.8267
+US$0.0683 · +0.58%
· 8月21日 下午3:56 ET
US$11.78
−US$0.0467 · -0.39%
· 8月24日 上午4:01 ET
US$11.8267
前收盤價+US$0.0683 · +0.58%
· 8月21日 下午3:56 ET
US$11.78
−US$0.0467 · -0.39%
· 8月24日 上午4:01 ET
US$11.83
+US$0.0716 · +0.61%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the ASML Holding NV. It invests in the ADRs of the company and a currency swap designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the Euro. The fund is non-diversified.
基金資產
283.21萬 USD
費用率
0.19%
NAV
US$94.40
平均成交量
2.25萬
成交量
6685
當日區間
US$11.71 – US$11.87
52 週區間
US$4.90 – US$13.623
前收盤價
US$11.7584
價格變動
1 天
+0.58%
1 個月
-2.42%
3 個月
+6.64%
今年以來
+63.58%
1 年
+130.09%
3 年
+124.84%
5 年
+124.84%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
投資組合構成
基金收益
2026年6月16日
每季
2026年6月16日
2026年6月23日
US$0.082
2026年3月16日
每季
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.1027
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月24日
US$0.0137
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