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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$80.34
−US$0.15 · -0.19%
· 8月24日 下午3:08 ET
US$80.34
一般交易時段−US$0.15 · -0.19%
· 8月24日 下午3:08 ET
US$80.34
−US$0.15 · -0.19%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund primarily targets smaller companies located outside the United States. Its investment approach systematically evaluates and weights securities based on key fundamental criteria, including their underlying valuation, profitability, and overall investment quality. While designed to deliver many advantages of passive indexing—such as broad diversification, lower portfolio turnover, and transparent holdings—the fund also aims to generate additional value. It achieves this by utilizing current market price information to inform its investment decisions. The ETF benefits from a streamlined portfolio management and trading process, meticulously engineered to enhance returns for investors while actively seeking to mitigate avoidable risks and control expenses. It is purpose-built to integrate seamlessly as a component within an investor's broader strategic asset allocation framework.
基金資產
3.41億 USD
費用率
0.30%
NAV
US$80.33
平均成交量
2.45萬
成交量
1.16萬
當日區間
US$80.19 – US$80.51
52 週區間
US$64.61 – US$80.65
前收盤價
US$80.49
價格變動
1 天
-0.19%
1 個月
+6.34%
3 個月
+2.66%
今年以來
+15.08%
1 年
+22.38%
3 年
+69.53%
5 年
+59.88%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月9日
每季
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.8452
2026年3月10日
每季
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.0319
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.8741
2025年6月24日
每半年
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.7813
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.7746
2024年6月24日
每半年
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.8178
2023年12月18日
每半年
2023年12月19日
2023年12月21日
US$0.375
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。