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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$26.32
+US$0.0702 · +0.27%
· 8月24日 下午12:47 ET
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Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, investment grade taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions with at least one year remaining to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF was formed on November 17, 2009 and is domiciled in the United States.
基金資產
9.02億 USD
費用率
0.28%
NAV
US$26.38
平均成交量
26.44萬
成交量
18.33萬
當日區間
US$26.26 – US$26.36
52 週區間
US$26.22 – US$27.73
前收盤價
US$26.2498
投資組合構成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1002
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0998
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0959
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.0977
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0912
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0946
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.0886
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0916
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0943
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.0854
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