YieldMax BABA Option Income Strategy ETF（BABO）ETF 價格、持股與基金資料

US$8.05

−US$0.52 · -6.07%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$8.05
區間最高: US$8.40

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The YieldMax BABA Option Income Strategy ETF, known by its ticker BABO, operates as an actively managed exchange-traded fund. Its primary objective is to deliver consistent weekly income to investors. This is achieved through the systematic sale of call options or call spreads, which are linked to the performance of BABA stock. The fund's method is designed to collect premiums from these option sales, while also allowing for some participation in any appreciation of BABA's share price.

資產類別: 固定收益
發行機構: YieldMax
註冊地: US
成立日期: 2024年8月7日
持股數量: 16
ISIN: US88636R1077

主要基金統計

基金資產

2570萬 USD

費用率

1.00%

NAV

US$8.03

平均成交量

4.3萬

成交量

10.78萬

當日區間

US$8.035 – US$8.34

52 週區間

US$7.00 – US$20.00

前收盤價

US$8.57

價格變動

表現

1 天

-6.07%

1 個月

-0.25%

3 個月

-17.94%

今年以來

-39.11%

1 年

-47.14%

3 年

-59.75%

5 年

-59.75%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01912United States Treasury Bill 02/18/2027912797TV9912797TV929.50%

02912United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027912828X88912828X8829.11%

03912United States Treasury Bill 10/15/2026912797UK1912797UK115.13%

04912United States Treasury Bill 09/03/2026912797RS8912797RS814.24%

05912United States Treasury Bill 12/10/2026912797VG9912797VG911.71%

06BABA 09/18/2026 130.01 P——-10.53%

07318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V3366.64%

08Cash & Other——2.87%

09BABA 09/18/2026 130.01 C——1.96%

10ALIBABA CLL OPT 08/26 122——-1.23%

11ALIBABA CLL OPT 08/26 125——0.58%

12ALIBABA CLL OPT 08/26 126——0.25%

13ALIBABA CLL OPT 08/26 123——-0.23%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 2 項

United States99.28%

Other0.73%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月20日

每週

2026年8月20日

2026年8月21日

US$0.0805

每週

2026年8月13日

每週

2026年8月13日

2026年8月14日

US$0.0999

每週

2026年8月6日

每週

2026年8月6日

2026年8月7日

US$0.1636

每週

2026年7月30日

每週

2026年7月30日

2026年7月31日

US$0.1245

每週

2026年7月23日

每週

2026年7月23日

2026年7月24日

US$0.0817

每週

2026年7月16日

每週

2026年7月16日

2026年7月17日

US$0.0682

每週

2026年7月9日

每週

2026年7月9日

2026年7月10日

US$0.06

每週

2026年7月2日

每週

2026年7月2日

2026年7月6日

US$0.0543

每週

2026年6月25日

每週

2026年6月25日

2026年6月26日

US$0.0656

每週

2026年6月18日

每週

2026年6月18日

2026年6月22日

US$0.072

每週

BABO 新聞

globenewswire.com2026年8月19日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年8月12日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年8月5日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月29日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月22日

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CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, July 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

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globenewswire.com2026年7月15日

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